勤华永相关材料1．经核阅德，司供给审计办事的天分和经验德勤华永具备为A+H上市公，财政情况进行审计可以或许独立对公司，司及全体股东好处有益于庇护上市公。律例和《公司章程》的相关划定该事项审议法式合适相关法令，司2022年度审计办事机构我们同意续聘德勤华永为公，1年度股东周年大会审议并同意提交公司202。

　　21年20，款式、鞭策高质量成长中国对峙建立新成长，力量不竭强大国度计谋科技，性获得提拔财产链韧，标连结在合理区间次要宏观经济指，五”优良开局实现了“十四。值114万亿元全年国内出产总，8.1%同比增加。139.5万辆重卡行业销量为，13.8%同比下滑；台（此中柴油叉车41.7万台）工程机械行业销量为101.4万，10.4%同比增加。

　　股子公司开展衍生品买卖营业的核查看法3．中信证券股份无限公司关于公司控；

　　年12月31日截至2021，：停业收入为人民币63财政公司次要财政数据为,76万元157.，人民币42净利润为,49万元383.，民币328净资产为人,05万元519.。

　　目质量节制复核人不具有可能影响独立性的景象和信及以上项目合股人、签字注册会计师、项。

　　6日以电子邮件和专人送达体例发出本次会议通知于2022年3月1。谭旭光先生掌管会议由董事长。董事15名应出席会议，议董事15名现实出席会，事亲身出席会议此中11名董，事张泉对董事会所有议案代为投票董事徐新玉、袁宏明均书面委托董，面委托独立董事蒋彦对董事会所有议案代为投票董事严鉴铂、Michael Macht均书。审查经，ael Macht的授权委托合法无效董事徐新玉、袁宏明、严鉴铂、Mich，跨越公司董事会成员对折本次会议参会董事人数，》和《公司章程》的相关划定合适《中华人民共和国公司法，开及表决法式合法无效本次会议的召集、召。口头表决的投票体例本次会议以举手或，过如下决议合法无效通：

　　用和办理进行了无效的监视监事会对公司募集资金的使，引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和公司《募集资金利用办理法子》的相关划定认为公司2021年度募集资金存放与现实利用环境合适中国证券监视办理委员会《上市公司监管指，用合法、合规募集资金的使，用处和损害股东好处的环境不具有变相改变募集资金，募集资金的景象不具有违规利用，股东特别是中小股东好处的行为不具有违反法令律例及损害公司。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　金的办理和利用为了规范募集资，者的好处庇护投资，管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《潍柴动力股份无限公司章程》等相关划定本公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监，现实环境连系公司，利用办理法子》（下称“《办理法子》”）制定了《潍柴动力股份无限公司募集资金。事会及2007年第二次姑且股东大会审议通过《办理法子》经公司2007年第五次姑且董，1年第一次姑且股东大会审议通过进行第一次修订后经公司2020年第十次姑且董事会及202。

　　披露的《潍柴动力股份无限公司关于续聘会计师事务所的通知布告》上述议案十四、十五具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上。

　　资租赁等信贷营业的信贷利率及费率2．贷款、单据贴现、单据承兑、融，其它中国国内次要贸易银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率答应的最低程度在满足中国人民银行相关贷款利率相关划定的根本上不高于公司及其控股子公司在，前提下在此，贷款市场报价利率）订价贷款利率参照LPR（，化和市场利率变更前进履态调整按照中国人民银行货泉政策变，以其资产就上述信贷办事作出典质而且不需要公司及其控股子公司；

　　022年3月30日召开了六届三次董事会会议潍柴动力股份无限公司（下称“公司”）于2，司开展布局性存款营业的议案》审议通过了《关于公司控股子公，汽”）、陕西法士特齿轮无限义务公司（下称“法士特”同意公司控股子公司陕西重型汽车无限公司（下称“陕重，汉德车桥”）（以上合称“各公司”）开展布局性存款营业含归并范畴内权属公司）、陕西汉德车桥无限公司（下称“。

　　资金余额为人民币1公司尚未利用的募集,371,款利钱、理财收益扣除银行手续费净额）535.65万元（含累计收到银行存，中其，额为人民币687募集资金专户余,65万元535.，额为人民币450理财富物投资余,00万元000.。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　的租赁变动的会计处置对于基准利率鼎新导致，21号——租赁》的相关划定公司施行《企业会计原则第。

　　买卖按法令法式进行审议3．董事会对上述联系关系，项时联系关系董事均予以回避表决涉及须由联系关系董事回避表决事，且合适《公司章程》的划定联系关系买卖决策法式合法合规。

　　资金平安的景象或其他事项一旦发生可能危及公司存款，公司召开联席会议财政公司应及时与，极办法采纳积，险自救进行风，扩散和延伸避免风险，货泉市场资产包罗变现多余，发放新增贷款暂缓或遏制，有到期的证券出售原定持，产、固定资产出售持久资，款预备金、申请再贷款向人民银行申请动用存，构拆借等办法向其他金融机，重工集团无限公司寻求协助需要时配合草拟文件向山东，性、流动性不受影响确保公司资金的平安。

　　政策变动前本次会计，合同现金流量简直定根本发生变动的会计处置对于基准利率鼎新导致金融资产或金融欠债，》及《企业会计原则第37号——金融东西列报》的相关划定公司施行《企业会计原则第22号——金融东西确认和计量。

　　演讲》全文详见指定消息披露网站巨潮资讯网（）通知布告《潍柴动力股份无限公司2021年度内部节制评价。

　　演讲》内容实在、精确、完整地反映了公司2021年募集资金存放与利用环境《潍柴动力股份无限公司关于2021年年度募集资金存放与利用环境的专项，导性陈述和严重脱漏不具有虚假记录、误。司按照项目现实环境做出的隆重决定本次调整部门募集资金投资打算是公，式、次要投资内容的变动不涉及实施主体、实施方，投向和损害股东好处的环境不具有变相改变募集资金。21年20，资金办理和利用的监管要求》等关于上市公司募集资金利用和办理的相关划定公司募集资金的办理和利用合适《上市公司监管指引第2号——上市公司募集，相关划定、损害股东好处的景象不具有违反募集资金办理和利用，集资金存放与利用环境的专项演讲同意公司关于2021年年度募。

　　及其从属公司发生的各项联系关系买卖本公司及其从属公司与重汽集团，市场价钱确定买卖订价按照，场订价如无市，加上合理利润订价等体例确定章按照当局订价或按现实成本，理、协商分歧的准绳遵照志愿、公允合。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　银行间市场金融衍出产品买卖和谈相关商定处置10．争议处置体例：按照买卖两边签定的中国。

　　的会计师事务所执业证书德勤华永具有财务部核准，中国证监会核准并经财务部、，企业审计营业获准处置H股。营业存案办理法子》等相关文件的划定进行了处置证券办事营业存案德勤华永已按照财务部和中国证监会《会计师事务所处置证券办事。直处置证券期货相关办事营业德勤华永过去二十多年来一，券办事营业经验具有丰硕的证。

　　属公司现实出产运营成长需要上述联系关系买卖系本公司及其附，常营业往来系公司正。常联系关系买卖属于一般的贸易买卖行为公司与重汽集团及其从属公司的日，公允订价，司及股东好处不会损害本公，出产运营的独立性也不会影响本公司。

　　第三节“办理层会商与阐发”及第四节“公司管理”的相关内容2021年度董事会工作环境请拜见公司2021年年度演讲。

　　来自年度演讲全文本年度演讲摘要，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，媒体细心阅读年度演讲全文投资者该当到证监会指定。

　　车零件龙头带动感化公司坚持不懈阐扬整，财产链资本依托集团，市场客户需求快速响应细分。汽聚焦国六排放律例升级本公司控股子公司陕重，优化产物布局持续调整和。切换机缘抢抓国六，场拥有率持续提拔次要产物细分市。输车等产物继续连结行业第一领先地位口岸牵引车、渣土车、煤炭砂石料运，力车型增速行业第一标载物流480马；营业大幅增加海外及出口，1.9万辆全年发卖，长72%同比增。动成长立异驱，整车新劣势全面塑造。卡陕重汽X6000批量推广自主正向开辟的新一代高端重，智能等环节目标行业领先整车节油、舒服、平安、，重卡迈入新时代引领中国高端；升级和新旧动能转换鼎力鞭策智能制造，高提拔35%出产效率最，造基地加快落地全新重卡智能制，展新动能积储发；大数据平台依托质量，同比降低57%售前PPM目标，质量奖”提名奖获第四届“中国。

　　项目成功实施为包管募投，的合理无效使用确保募集资金，慎研究决定经公司谨，策动机尝试室扶植项目、自主品牌大功率高速机财产化项目标募集资金投入完成时间进行恰当延期拟将氢燃料电池及环节零部件财产化项目、新百万台数字化动力财产基地一期项目、大缸径高端，响应调整达产年限；限不变的前提下对各年拟投入金额进行调整其余募投项目在原定募集资金利用打算年。投资用处及投资总额均不发生变化各募投项目实施主体、募集资金。

　　审核经，演讲的法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度，整地反映了公司的现实环境演讲内容实在、精确、完，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、。

　　投票人数3人本议案现实，票同意此中3，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　资内部节制及消息披露轨制》1．公司制定了《衍生品投，求、风险处置法式、消息披露等做出了明白划定对营业操作准绳、审批权限、内部操作流程及要，按照轨制要求打点在操作时须严酷。

　　开辟行股票的批复》（证监许可[2021]1407号）经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份无限公司非公，行不跨越793公司非公开辟,873,股新股389。行数量为792本次刊行现实发,826,6股92，值1元每股面，股16.40元刊行价钱为每，人民币12共募集资金,999,999,.40元986，计及验资费用等刊行费用合计人民币11扣除与本次刊行相关的保荐承销费、审,429,（不含增值税）后705.93元，募集资金净额为人民币12公司本次非公开辟行现实,889,570,.47元280。（特殊通俗合股）于2021年5月11日验证上述资金到位环境曾经德勤华永会计师事务所，）第00218号”《验资演讲》并出具“德师报（验）字（21。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　审查经，予以了事前承认并颁发独立看法如下公司独立董事就上述联系关系买卖事项：

　　期是指外汇远，种、数额、汇率和交割时间买卖两边按商定的外汇币，定前提完成交割的外汇买卖在商定的时间按照合同规。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　、叉车、供应链处理方案、燃料电池系统及零部件、汽车电子及零部件等公司次要产物包罗全系列策动机、变速箱、车桥、液压产物、重型汽车，中其，110多个国度和地域策动机产物远销全球，程机械、农业配备、船舶、电力等市场普遍使用和办事于全球卡车、客车、工。桥”“陕汽重卡”“林德液压”等深得客户相信“潍柴动力策动机”“法士特变速器”“汉德车，牌集群效应构成了品。21年20，引领、迈向高端公司对峙立异，地位愈加安定保守营业劣势，新科技营业不竭冲破新业态、新能源、，绩贡献显著提拔海外营业的业，不竭优化升级公司营业布局，程度稳步提拔国际化成长，合合作力持续加强抗风险能力和综。

　　计补偿限额跨越人民币2亿元德勤华永采办的职业安全累，关划定合适相。在相关民事诉讼中承担民事义务德勤华永近三年未因执业行为。

　　年度风险评估演讲》充实反映了财政公司的运营天分、营业和风险情况3．《潍柴动力股份无限公司关于山东重工集团财政无限公司2021。业金融机构作为非银行，节制轨制等都遭到中国银保监会的严酷监管其营业范畴、营业内容和流程、内部的风险。险节制的前提下在满足上述风，股子公司供给相关金融办事同意财政公司向公司及其控。

　　伙报酬付建超先生德勤华永首席合，人人数为220人2021岁暮合股，员共6从业人,1人68，计师共1注册会,1人13，演讲的注册会计师跨越220人此中签订过证券办事营业审计。

　　息披露内容的实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　2年3月30日召开了六届三次董事会会议和六届三次监事会会议潍柴动力股份无限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）于202，案》和《关于续聘和信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022年度内部节制审计办事机构的议案》会议审议通过了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2022年度审计办事机构的议，况通知布告如下现将具体情：

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　范畴迈向高端全系列、全，术引领行业环节焦点技。协同研发平台公司依托全球，向研发能力持续提拔正，场的产物开辟系统成立基于细分市。本体热效率51.09%柴油机2022年1月发布全球首款，世界记实再次刷新；性、靠得住性全面提拔道路用策动机经济，力连结领先产物合作，碑博得市场以优良口；/WP13H全新一代产物开辟完成WP2.5N/WP7H，世界一流程度各项目标达到；皮卡高端市场2H平台进军，策动机范畴的空白填补了潍柴在2L。路四阶段环保消息公开单率先获得国内首张非道，局、迭代升级产物加快布，地域已完成投放使用重点细分市场、重点。统持续升级动力总成系，源劣势凸显财产链资。自主变速箱+车桥”动力总成的系统集成开辟保守动力实现了“高热效率策动机+AMT，适性大幅提拔动力性和舒；设取得严重进展系统仿真能力建，量化结果显著降油耗、轻。液压动力总成差同化合作劣势显著“潍柴策动机+林德液压”挖掘机，客户分歧好评获得市场和；动力总成完成开辟240马力CVT，款自主CVT重型智能拖沓机搭载该产物的拖沓机是我国首，动力总成完成样机340马力CVT；业配备等行业成立起较着的产物差同化劣势液压动力总成在静液压装载机、压路机、农。

　　公司董事会计谋成长及投资委员会工作细则》的议十三、审议及核准关于修订《潍柴动力股份无限案

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　入金融衍生东西（次要是各类期权）布局性存款是在保守存款的根本上嵌，、指数等波动挂钩通过与利率、汇率，础上获得更高存款收益在承担必然风险的基。本金100%庇护布局性存款凡是是，是未能取得预期的收益各公司所承担的风险，不会有丧失而本金一般。

　　力股份无限公司与山东重工集团财政无限公司联系关系买卖的通知布告》上述买卖内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴动。

　　行消息公开网经查询中国执，告披露日截至本公，列入失信被施行人名单公司未发觉财政公司被。

　　投票人数3人本议案现实，票同意此中3，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　财政无限公司发保存款营业风险措置预案的议二十、审议及核准关于公司与山东重工集团案

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　、山推工程机械股份无限公司、陕西法士特齿轮无限义务公司（下称“陕西法士特”次要股东：山东重工集团无限公司、潍柴动力股份无限公司、潍柴重机股份无限公司）

　　004年注册为注册会计师项目合股人王立新密斯2，本钱市场相关的专业办事工作并起头处置上市公司审计及与，插手德勤华永2015年，及中国注册会计师协会资深会员现为中国注册会计师执业会员，为潍柴动力供给审计专业办事王立新密斯自2019年起头。伊泰集团无限公司2018年度审计演讲、千味央厨食物无限公司2019年度和2020年度审计演讲王立新密斯近三年签订的上市公司审计演讲包罗潍柴动力2019年度和2020年度审计演讲、内蒙古。

　　2年2月202，重工事宜已完成工商变动登记手续重汽集团相关股权无偿划转至山东，已完成交割该无偿划转。山东重工持有65%股权的公司重汽集团为本公司现实节制人，统一现实节制人节制与本公司关系为受，生在重汽集团担任董事长且本公司董事长谭旭光先，》第六章第三节6.3.3条的划定按照深圳证券买卖所《股票上市法则，团及其从属公司形成联系关系关系本公司及其从属公司与重汽集，成联系关系买卖本次买卖构。

　　核查经，深圳证券买卖所股票上市法则（2022年修订）》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等中国证监会及深圳证券买卖所关于募集资金办理的相关划定保荐机构中信证券股份无限公司认为：潍柴动力2021年度募集资金的存放和利用环境合适《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求（2022年修订）》、《，利用募集资金的景象不具有违规存放或。

　　累计补偿限额为人民币1亿元和信所采办的职业义务安全，合适相关划定职业安全采办，事诉讼中承担民事义务的环境近三年无因执业行为在相关民。

　　《衍生品投资内部节制及消息披露轨制》2．公司已就开展衍生品买卖营业制定了，布局、营业操作流程成立了健全的组织。

　　公司”）于2022年3月30日下战书2:00潍柴动力股份无限公司（下称“公司”或“本，业开辟区福寿东街197号甲公司会议室（分会场）召开了六届三次董事会会议（下称“本次会议”）在山东省济南市燕子山西路40-1号山东重工集团无限公司会议室（主会场）和潍坊市高新手艺产，讯相连系的体例召开本次会议以现场和通。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　100%庇护且可获取较高收益的存款产物各公司拟打点的布局性存款营业均为本金。

　　刘守堂先生项目合股人，计师并于同年起头在和信执业1993年成为中国注册会，处置上市公司审计1997年起头，柴动力供给审计办事2021年起头为潍；上市公司审计演讲5份近三年共签订或复核了。

　　023年6月30日至2024年6月29日不高于人民币370亿元、2024年6月30日至2025年6月29日不高于人民币400亿元公司及其控股子公司估计在财政公司每日最高存款余额（含利钱）2022年6月30日至2023年6月29日不高于人民币340亿元、2。

　　工集团财政无限公司发保存款营业风险措置预案》4．公司制定的《潍柴动力股份无限公司与山东重，解公司在财政公司的资金风险可以或许无效防备、及时节制和化，金平安维护资，可行切实。

　　监管要求》和深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关划定按照中国证券监视办理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和利用的，）2021年年度募集资金存放与利用环境申明如下潍柴动力股份无限公司（下称“公司”或“本公司”：

　　股子公司开展布局性存款营业的核查看法3．中信证券股份无限公司关于公司控；

　　上综，特、汉德车桥开展的布局性存款风险可控我们认为公司控股子公司陕重汽、法士，律律例及划定合适相关法，构性存款营业同意其开展结。

　　三次董事会会议、六届三次监事会会议公司于2022年3月30日召开六届，集资金存放与利用环境的专项演讲的议案》审议通过了《关于公司2021年年度募。目投资规模不发生变动的环境下公司董事会及监事会同意在项，完成时间进行恰当延期部门项目募集资金投入，响应调整达产年限；限不变的前提下对各年拟投入金额进行调整其余募投项目在原定募集资金利用打算年。

　　审计工作量订价本期审计费用按，120万元（含税）审计费用约人民币。范畴、内容发生变动如公司内部节制审计，现实审计范畴和内容确定最终审计费用提请股东大会授权公司运营办理层按照。

　　合股）为公司2022年度内部节制审计办事机构的议十、审议及核准关于续聘和信会计师事务所（特殊通俗案

　　市场及政策研究申报工作后续公司将加强新能源，示范运营合作关系与主要客户成立，和工程投资扶植鞭策财产化结构；电池研发投入持续加大燃料，升级及示范运转加速产物迭代，新能源财产化扶植按照市场环境推进。时同，服疫情影响公司也将克，应链办理加强供，供应商的交换协同特别是与国外设备；的扶植内容按照细化后，目加快落地高效推进项。

　　重工集团财政无限公司联系关系买卖的核查看法3．中信证券股份无限公司关于公司与山东；

　　系一般出产运营所需2．上述联系关系买卖，市场价钱订价买卖订价按照，平、公道的准绳遵照了公开、公，公允合理买卖条目，款或更佳条目进行买卖按一般贸易条，股东全体好处且合适公司及，非联系关系股东的行为和环境没有发觉有损害本公司和，《公司章程》的划定合适相关法令律例和。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　年12月31日截至2021，进行现金办理的环境如下公司利用闲置募集资金：

　　务风险措置预案》全文详见指定消息披露网站巨潮资讯网（）通知布告《潍柴动力股份无限公司与山东重工集团财政无限公司发保存款业。

　　布局性存款营业各公司开展的，动市场通明度大所挂钩的标的变，活跃成交，金融机构供给或获得的价钱厘定其公允价值均可按照银行等中介。

　　制人、公司其他董事、监事和高级办理人员不具有联系关系关系胡如此密斯与本公司持有公司5%以上股份的股东、现实控；司A股股票未持有本公；高级办理人员的景象不具有不得提名为；门的惩罚和证券买卖所的规律处分未受过中国证监会及其他相关部；或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察不具有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，结论的景象尚未有明白；被施行人非失信；股票上市法则》及买卖所其他相关划定等要求的任职资历合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件、《。

　　信贷、结算及其它金融办事时财政公司为公司打点存款、，、互利互惠、合作共赢的准绳两边遵照平等志愿、劣势互补，资金利用效率、降低融资成本和融资风险上述准绳有益于优化公司财政办理、提高，金支撑和通顺的融资渠道为公司久远成长供给资。股子公司陕西法士特持有财政公司6.25%的股份同时公司持有财政公司31.25%的股份、公司控，的营业成长中获得收益公司也可从财政公司，及中小股东好处不会损害公司，司的独立性不会影响公，体股东的好处合适公司和全。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　和信相关材料2．经核阅，内部节制审计办事的天分和经验和信具备为A+H上市公司供给，部节制环境进行审计可以或许独立对公司内，司及全体股东好处有益于庇护上市公。律例和《公司章程》的相关划定该事项审议法式合适相关法令，22年度内部节制审计办事机构我们同意续聘和信为公司20，1年度股东周年大会审议并同意提交公司202。

　　属公司联系关系买卖的议案提交公司六届三次董事会审议1．同意将关于公司及其从属公司与重汽集团及其附，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　度审计办事机构和内部节制审计办事机构进行了事前审核公司独立董事就拟续聘德勤华永与和信为公司2022年，三次董事会会议审议同意提交公司六届，立看法如下并出具独：

　　公司持久刊行人信用评级从BBB上调至BBB+2021年6月11日标普将潍柴动力股份无限，不变瞻望。

　　板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《衍生品投资内部节制及消息披露轨制》等相关划定按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主，公司董事会决策范畴内上述衍生品买卖事项在，股东大会审议无需提交公司，联系关系买卖亦不形成。

　　参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业主停业务：对成员单元打点财政和融资；现买卖款子的收付协助成员单元实；险代办署理营业经核准的保；位供给担保对成员单；之间的委托贷款打点成员单元；单据承兑与贴现对成员单元打点；算及响应的结算、清理方案设想打点成员单元之间的内部转账结；单元的存款接收成员；贷款及融资租赁对成员单元打点；业拆借处置同；位的企业债券承销成员单；二级市场投资除外）有价证券投资（股票；贷、买方信贷及融资租赁成员单元产物的消费信；称“中国银保监会”）核准的其他营业以及中国银行安全监视办理委员会（下。

　　12月31日2021年，布了《企业会计原则注释第15号》财务部以财会【2021】35号发，品对外发卖的会计处置”、“关于吃亏合同的判断”的内容自2022年1月1日起施行该注释中“关于企业将固定资产达到预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产，报”的内容自发布之日起施行“关于资金集中办理相关列。

　　告》全文详见指定消息披露网站巨潮资讯网（）通知布告《潍柴动力股份无限公司2021年度监事会工作报。

　　核查经，联方的日常联系关系买卖事项均属于公司主停业务范围之内保荐机构中信证券股份无限公司认为：公司与上述关，常运营的需要合适公司正。两边志愿、公开、公允之准绳开展上述联系关系买卖均系根据市场化、，进行好处输送的景象不具有通过联系关系买卖，运营功效发生严重影响不会对公司财政情况、，损害公司和中小股东的好处也不会影响公司的独立性、。六届三次董事会议审议通过上述联系关系买卖事项曾经公司，联系关系买卖时回避表决联系关系董事在审议该，承认看法和同意的独立看法公司独立董事颁发了事前。提交公司股东大会审议上述联系关系买卖事项尚需。律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法令律例的相关划定以及《公司章程》《公司联系关系买卖决策轨制》的划定上述事项的决策法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则（2022年修订）》《深圳证券买卖所上市公司自。持续性联系关系买卖的事项无贰言保荐机构对公司本次调全日常。

　　5号》新原则可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效施行《企业会计原则注释第14号》《企业会计原则注释第1，务报表发生严重影响不会对公司本期财。

　　动力股份无限公司关于控股子公司开展衍生品买卖营业的通知布告》本议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴。

　　21年年度募集资金存放与利用环境的专项演讲》（以下简称“专项演讲”）和信会计师事务所（特殊通俗合股）审核了《潍柴动力股份无限公司关于20，况鉴证演讲》（和信专字（2022）第000058号）并出具了《潍柴动力股份无限公司募集资金存放与利用情。特殊通俗合股）认为和信会计师事务所（，利用的监管要求》《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格局指引编制公司2021年年度募集资金专项演讲在所有严重方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金办理和，021年度募集资金存放与利用环境在所有严重方面照实反映了公司2。

　　投票人数3人本议案现实，票同意此中3，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　营业收入总额为人民币40亿元德勤华永2020年度经审计的，为人民币31亿元此中审计营业收入，民币6.88亿元证券营业收入为人。供给2020年年报审计办事德勤华永为60家上市公司，民币2.05亿元审计收费总额为人。市公司中次要行业为制造业德勤华永所供给办事的上，融业金，和消息手艺办事业消息传输、软件,财产房地,矿业采。

　　投票人数3人本议案现实，票同意此中3，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　型贸易银行作为买卖敌手2．选择信用级别高的大，稳健、资信优良这类银行运营，履约风险根基无。

　　通股利润分派预案为：以总股本8公司经本次董事会审议通过的普,267,565,股为基数821，金盈利1.85元（含税）向全体股东每10股派发觉，金转增股本不以公积。

　　口在开展衍生品买卖营业时2．履约风险：陕重汽进出，期无法履约的风险具有一方合同到。

　　投票人数3人本议案现实，票同意此中3，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　现较大波动时为防止汇率出，对公司运营形成的影响汇率波动的不确定性，汇期权办理汇率风险通过外汇远期和外。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　下称“和信”）于1987年12月成立和信会计师事务所（特殊通俗合股）（，日转制特殊通俗合股企业于2013年4月23，东路59号盐业大厦七楼注册地址为济南市文化，报酬王晖先生和信首席合股；合股人数量为37位和信2021年度末，人数为258人岁暮注册会计师，告的注册会计师人数为169人此中签订过证券办事营业审计报；的收入总额为人民币26和信2020年度经审计,15万元793.，入为人民币22此中审计营业收,91万元918.，为人民币11证券营业收入,43万元081.；审计客户共44家上年度上市公司，及水出产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育文娱业、分析业等涉及的次要行业包罗制造业、农林牧渔业、消息传输软件和消息手艺办事业、电力热力燃气，计人民币5审计收费共,1万元96。业的上市公司客户为32家和信审计的与潍柴动力同业。

　　年12月31日截至2021，集资金款子共计人民币172公司现实投入相关项目标募,45万元992.，年度募集资金利用环境对照表》具体环境详见附表《2021年。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　营业成长稳健公司动力总成，102万台发卖策动机，3.1%同比增加，发卖42.9万台此中重卡策动机，8个百分点至30.7%市场份额同比提拔2.；15.3万台发卖变速箱1，发卖101万台此中重卡变速箱，3个百分点至72.4%市场份额同比提拔5.；3.8万根发卖车桥9，售69.7万根此中中重卡桥销。时同，品继续发力计谋高端产，收入14.1亿元大缸径策动机实现，49.3%同比增加；内收入5.6亿元高端液压实现国，11.8%同比增加。零件龙头带动感化坚持不懈阐扬整车，累计发卖重型卡车15万辆本公司控股子公司陕重汽。及供应链处理方案的持续增加得益于工业车辆和办事的苏醒，目标表示优异凯傲各项运营，02.9亿欧元实现发卖收入1，23.4%同比增加，5.7亿欧元实现净利润，1.7倍同比增加，最好成就创汗青，决方案营业实现发卖收入38亿欧元此中以德马泰克为代表的供应链解，长44.5%同比大幅增，2.9亿欧元实现利润总额，97.4%同比增加。

　　布局性存款营业各公司开展的，—金融资产转移》和《企业会计原则第24号——套期保值》等金融东西相关会计原则合用《企业会计原则第22号——金融东西确认和计量》《企业会计原则第23号—。

　　投票人数3人本议案现实，票同意此中3，否决0票，弃权0票，年年度演讲全文及摘要决议通过公司2021，2021年度股东周年大会审议及核准并同意将该演讲全文及摘要提交公司。

　　年度风险评估演讲》全文详见指定消息披露网站巨潮资讯网（）通知布告《潍柴动力股份无限公司关于山东重工集团财政无限公司2021。

　　向银行地点地有管辖权的法院告状9．争议处置体例：和谈项下争议，期间争议，未涉及争议的条目各方仍应继续履行。

　　集团持久评级从BB+调整到BBB-2021年8月24日标普将KION，不变瞻望。

　　022年3月30日召开了六届三次董事会会议潍柴动力股份无限公司（下称“公司”）于2，司开展衍生品买卖营业的议案》审议通过了《关于公司控股子公，司（下称“陕重汽进出口”）开展衍生品买卖营业同意公司控股子公司陕西重型汽车进出口无限公。

　　柴动力股份无限公司董事会议事法则修订条则对照表》上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上披露的《潍。

　　具确认和计量》对衍生品投资公允价值予以确定公司按照《企业会计原则第22号——金融工，原则第37号——金融东西列报》对衍生品予以列示和披露按照《企业会计原则第24号——套期保值》《企业会计。

　　第一百九十七条划定按照《公司章程》，董事会在公司2022年度股东周年大会之前同意提请公司2021年度股东周年大会授权，盈利环境容许的2022年度中期股息不时向公司股东领取董事会认为公司的，股东大会的同意而无需事先取得。

　　为公司昔时募投项目现实发生额注：调整后2021年金额约，额为募投项目打算投资额2022-2024年金。

　　监会核准的规范性非银行金融机构1．财政公司作为一家经中国银保，金融办事的行为合适国度相关法令律例的划定在其运营范畴内为公司及其控股子公司供给。

　　投票人数3人本议案现实，票同意此中3，否决0票，弃权0票，1年度利润分派的议案决议通过公司202，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　演讲》全文详见指定消息披露网站巨潮资讯网（）通知布告《潍柴动力股份无限公司2021年度内部节制审计。

　　务均为操纵自有闲置资金开展的布局性存款营业7．流动性放置：各公司拟开展的布局性存款业，存款刻日分歧且开展布局性，性影响较小对于流动，可控风险。

　　商定的收费尺度施行3．结算费用按两边，内次要贸易银行供给的同类同期办事费的最低尺度收取的费用不高于公司及其控股子公司从中国国；

　　常运营成长需要按照本公司日，日召开六届三次董事会会议公司于2022年3月30，团及其从属公司的日常持续性联系关系买卖的议案审议通过了关于公司及其从属公司与重汽集。易议案审议时上述联系关系交，先生、孙少军先生已回避表决联系关系董事谭旭光先生、江奎，均表决同意非联系关系董事。司的联系关系买卖尚需提交股东大会审议核准公司及其从属公司与重汽集团及其从属公。

　　师花建平密斯签字注册会计，计师并于同年起头在和信执业1995年成为中国注册会，处置上市公司审计1997年起头，柴动力供给审计办事2020年起头为潍；上市公司审计演讲9份近三年共签订或复核了。

　　2023年6月29日分析授信额度不高于人民币260亿元财政公司授予公司及其控股子公司2022年6月30日至，人民币260亿元估计贷款额度为；9日分析授信额度不高于人民币270亿元2023年6月30日至2024年6月2，人民币270亿元估计贷款额度为；9日分析授信额度不高于人民币280亿元2024年6月30日至2025年6月2，人民币280亿元估计贷款额度为。2024年6月29日不高于人民币12亿元、2024年6月30日至2025年6月29日不高于人民币12.5亿元累计应计利钱金额2022年6月30日至2023年6月29日不高于人民币11.5亿元、2023年6月30日至。

　　票人数12人本议案现实投，2票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　月30日召开六届三次董事会会议和六届三次监事会会议潍柴动力股份无限公司（下称“公司”）于2022年3，司会计政策变动的议案》审议并通过了《关于公，国度会计轨制的要求进行的变动本次会计政策变动事项是根据，东大会进行审议无需提请公司股。容通知布告如下现将具体内：

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，年年度演讲全文及摘要决议通过公司2021，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　审查经，予以了事前承认并颁发独立看法如下公司独立董事就上述联系关系买卖事项：

　　期内演讲，旁骛攻主业公司心无，刻变化和严峻市场挑战积极应对表里部情况深，高质量成长继续连结。心手艺冲破加快环节核，争力的产物和办事全力制造最具竞，位持续安定市场领先地。、新科技强势冲破新业态、新能源，大幅增加海外营业，布局调整成效凸显多元化营业劣势和，进一步提拔分析合作力。

　　7月30日2021年，会、第五次姑且监事会会议审议核准经公司2021年第七次姑且董事，月11日事后投入的自筹资金人民币45同意以募集资金置换截至2021年5,92万元649.，8月完成资金置换并于2021年。时同，投入募投项目标自筹资金的事项颁发了明白的同意看法本公司独立董事对上述本公司利用募集资金置换事后，公司以募集资金置换事后已投入自筹资金鉴证演讲》（和信专字（2021）第000287号）而且已由和信会计师事务所（特殊通俗合股）进行了专项核验并出具了《关于潍柴动力股份无限。募集资金到账时间未跨越6个月公司本次募集资金置换的时间距，律律例的要求合适相关法。

　　分理解衍生品投资的特点和潜在风险3．衍生品投资工作小构成员已充，营业操作和风险办理轨制严酷施行衍生品投资的。

　　外的其他金融办事4．除以上营业，合理的准绳应遵照公允，国国度划定的尺度收取相关费用按照不高于市场公允价钱或中。

　　日经公司六届三次董事会会议审议通过本次联系关系买卖已于2022年3月30，生、孙少军先生予以回避表决联系关系董事谭旭光先生、江奎先。事前审核并颁发了独立看法独立董事对该项买卖进行了。得股东大会的核准此项买卖尚须获，系的联系关系人将回避表决与该联系关系买卖有益害关。

　　（）上披露的《潍柴动力股份无限公司关于高管变更的通知布告》上述议案二十六、二十七具体内容详见公司同时在巨潮资讯网。

　　投票人数3人本议案现实，票同意此中3，否决0票，弃权0票，1年度监事会工作演讲决议通过公司202，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该演讲提交公司202。

　　利用环境出具的专项核查演讲的结论性意八、保荐机构对公司年度募集资金存放与见

　　了特地的工作小组2．各公司成立，构性存款事务具体担任结。险节制等专业人员处置布局性存款营业工作小组配备投资决策、营业操作、风，公司董事会授权范畴内予以施行拟定布局性存款营业打算并在。

　　打算动态办理2．加强资金，营资金需求的前提下确保在满足出产经，开展布局性存款营业滚动操纵闲置资金。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　）为公司2022年度内部节制审计办事机构同意续聘和信会计师事务所（特殊通俗合股，日大公司2022年度股东周年大会无效决议之日止聘期自公司2021年度股东周年大会决议通过之。

　　审计后的2021年度母公司税后净利润人民币766决议按照经德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股),提取奖金人民币38838.13万元,91万元341.，施2021年度运营奖励对公司高管及焦点人员实，定具体奖励方案并组织实施并由董事会薪酬委员会确。

　　政策变动后本次会计，量简直定根本发生变动的会计处置、租赁变动的会计处置对于基准利率鼎新导致金融资产或金融欠债合同现金流，布的《企业会计原则注释第14号》施行公司按照财务部于2021年2月2日发。

　　务有益于优化公司财政情况2．两边开展相关金融业，金支撑和通顺的融资渠道为公司久远成长供给资，议》遵照平等志愿的准绳且签定的《金融办事协，则公允订价原，股东的全体好处合适公司及其，中小股东好处的景象不具有损害公司及，款公允合理其买卖条，务中按一般贸易条目或更佳条目进行并在公司及其控股子公司的日常业。议案提交公司六届三次董事会会议审议同意将关于公司与财政公司联系关系买卖的，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　：1%-2.5%（1）固定收益，于100%庇护按照和谈划定属，获得固定收益到期日各公司。

　　务公司31.25%的股份与本公司关系：公司持有财，有财政公司6.25%的股份公司控股子公司陕西法士特持，现实节制人山东重工集团无限公司节制且公司、陕西法士特与财政公司受统一。

　　有潍坊、扬州、重庆三个出产基地潍柴动力策动机板块在国内次要，0万台策动机的能力已具备年出产15。时同，改建出产线、主动化革新等产能提拔项目各系列策动机按照市场需求正在实施扩/。

　　的《潍柴动力股份无限公司关于会计政策变动的通知布告》本议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上披露。

　　价演讲》客观、线年度内部节制扶植和现实运转环境《潍柴动力股份无限公司2021年度内部节制评。设想和施行方面具有严重缺陷未发觉公司现行内部节制轨制。善内部节制轨制建议公司持续完，风险管控加强公司，业本质和公司管理程度不竭提拔工作人员专。

　　政部相关文件要求进行的合理变动本次会计政策变动是公司按照财，现实环境合适公司，规及《公司章程》的划定决策法式合适相关法令法，及股东好处的景象不具有损害公司。计政策变动同意本次会。

　　上综，展的衍生品买卖与日常运营需求慎密相关我们认为公司控股子公司陕重汽进出口开，可控风险，律律例及划定合适相关法，生品买卖营业同意其开展衍。

　　云密斯胡云，国籍中，年2月出生1981，书及授权代表本公司公司秘；月插手本公司2006年7，营业司理、助理公司秘书等职历任本公司办公室香港处事处；香港事务副总代表示任本公司办公室，源集团无限公司董事潍柴国际（香港）能，投资无限公司董事等职潍柴控股集团（香港）；计师会，会会员（ACCA）特许公认会计师公，学硕士办理。

　　监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关划定按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律，公司董事会决策范畴内上述布局性存款营业在，股东大会审议无需提交公司，联系关系买卖亦不形成。

　　投票人数3人本议案现实，票同意此中3，否决0票，弃权0票，2年度财政预算演讲决议通过公司202，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该演讲提交公司202。

　　票人数12人本议案现实投，2票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　作流程及要求、风险处置法式、消息披露等做出了明白划定1．公司对布局性存款营业操作准绳、审批权限、内部操，按照划定要求打点在操作时将严酷。

　　务风险程度低且根基可控拟开展的布局性存款业。生严重倾覆性变化将影响浮动收益若国际国内经济情况在短期内发，率极小但概；资金开展该营业各公司均以闲置，响风险可控流动性影。

　　述风险针对上，格的风险节制办法各公司将采纳严，理可控范畴内确保风险在合。

　　并起头处置上市公司审计及与本钱市场相关的专业办事工作拟签字注册会计师隋传旭先生自2007年插手德勤华永，册为注册会计师2009年注，会计师执业会员现为中国注册，为潍柴动力供给审计专业办事隋传旭先生自2020年起头。复核了潍柴动力的审计演讲隋传旭先生近三年签订或。

　　强合作为加，资金规模劣势充实阐扬集团，资金利用效益进一步提高，限公司（下称“财政公司”）于2022年3月30日签定《金融办事和谈》潍柴动力股份无限公司（下称“公司”或“本公司”）与山东重工集团财政有，议内容按照协，存款、融资、结算及其他金融办事等财政公司为公司及其控股子公司供给。

　　司六届三次董事会会议审议通过（一）上述联系关系买卖曾经本公，生、孙少军先生予以回避表决联系关系董事谭旭光先生、江奎先。香港上市法则》的相关划定按照《深圳上市法则》和《，股东大会审议及核准该项买卖还需提交。

　　理法子》按照《管，起对募集资金实行专户存储本公司从2021年5月，集资金利用专户在银行设立募，国邮政储蓄银行股份无限公司潍坊市寒亭区支行和招商银行股份无限公司潍坊高新支行别离签定《募集资金三方监管和谈》并会同中信证券股份无限公司别离与中国工商银行股份无限公司潍坊东关支行、中国农业银行股份无限公司潍坊分行、中，用实施严酷审批对募集资金的使，专款公用以包管。月12日登载于巨潮资讯网（）的相关通知布告募集资金三方监管环境详见2021年5。

　　度募集资金存放与利用环境的专项演讲的议十一、审议及核准关于公司2021年年案

　　集团持久评级从BBB-调整到BBB2021年9月22日惠誉将KION，不变瞻望。

　　、国有银行及上市银行开展的布局性存款营业进行了严酷的内部评估3．公司已对控股子公司陕重汽、法士特、汉德车桥拟与政策性银行，的监管机制成立了响应。

　　年12月31日截至2021，用人民币172募集资金已使,45万元992.，额为人民币1募集资金余,371,益、收到银行存款利钱扣除银行手续费净额人民币11535.65万元（包罗累计采办理财富物发生的收,37万元）722.，中其，额为人民币687募集资金专户余,65万元535.，额为人民币450理财富物投资余,00万元000.。况如下具体情：

　　外此，项目收入中公司募投，用证付款体例占比力大利用银行承兑汇票和信，承兑汇票或信用证到期后按照监管划定需在银行，金进行等额置换公司再以募集资，出较原打算具有时间性差别因而对上述募投项目资金支。

　　特地的衍生品投资工作小组2．陕重汽进出口成立了，生品投资事务具体担任衍。作、风险节制等专业人员处置衍生品投资营业衍生品投资工作小组配备投资决策、营业操，或股东大会授权范畴内予以施行拟定衍生品投资打算并在董事会。

　　因执业行为遭到刑事惩罚以上人员近三年均不具有，主管部分的行政惩罚、监视办理办法未遭到证监会及其派出机构、行业，组织的自律监管办法、规律处分的环境未遭到证券买卖场合、行业协会等自律。

　　部物流范畴的全球领先供应商公司海外控股子公司凯傲是内，es）、供应链处理方案（Supply Chain Solutions）两大营业次要包罗工业车辆和办事（Industrial Trucks ＆ Servic，物流处理方案的设想、扶植和完美在全球一百多个国度和地域通过对，不竭优化其物资流和消息流协助工场、仓库和配送核心。年12月2021，产暨美国德马泰克项目开工凯傲中国叉车一期项目投，展亚太市场出格是中国市场将助力公司智能物流营业拓。

　　人民银行相关划定的根本上1．存款利率在满足中国，银行同类存款的最高存款利率不低于同期中国国内次要贸易，前提下在此，同档次基准利率至基准利率上浮40%估计存款利率范畴为中国人民银行同期，化和市场利率变更前进履态调整并按照中国人民银行货泉政策变；

　　无限公司的持久刊行人信用评级为BBB+2021年9月14日惠誉对潍柴动力股份，不变瞻望。

　　“双碳”成长计谋公司积极贯彻国度，智能网联等新业态、新科技培育强大新能源、电控、。质资本和焦点手艺牢牢掌控新能源优，加快落地财产化。动力、纯电动三大总成平台全面结构燃料电池、夹杂，料电池产物平台并实现量产发布开辟30-200kW全系列燃，行业领先焦点手艺；1年4月202，电池手艺立异核心落户山东由潍柴牵头承建的国度燃料；集团计谋合作与瑞士飞速，高性价比的燃料电池空压机产物处理方案努力于为全球客户供给高机能、高质量、；万家”科技示范工程积极参与推进“氢进，手艺冲破和财产化落地鞭策氢能全财产链焦点，行跨越1500万公里氢燃料电池客车累计运；园区、钢厂、高速等多场景使用氢燃料电池重卡实现了在口岸、。手艺赋能数字化，成长新高地抢占将来。制器和域集中式整车电子电气架构开辟加速动力域、智能驾驶域、座舱域等控，能化、网联化”成长趋向引领商用车“电动化、智；化办事和新的贸易模式摸索数字化产物、数字，台支持的数字化架构过渡由保守消息化架构向平；品及时运转数据毗连以聪慧云平台实现产，营和外部客户办事内部运，高效运营实现企业。

　　放与利用环境出具的鉴证演讲的结论性意七、会计师事务所对公司年度募集资金存见

　　022年度审计办事机构的议案》和《关于续聘和信会计师事务所（特殊通俗合股）为公司2022年度内部节制审计办事机构的议案》两项议案公司在2022年3月30日召开的六届三次董事会和六届三次监事会会议上审议了《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊通俗合股)为公司2，监事分歧表决通过并获得全体董事、。21年度股东周年大会审议此事项尚需提交公司20。

　　务的审批法式合适相关法令律例和《公司章程》的划定1．公司控股子公司陕重汽进出口开展衍生品买卖业。

　　执业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚德勤华永及其从业人员近三年未因，所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分未遭到证券监视办理机构的监视办理办法或证券买卖。

　　业行为遭到刑事惩罚、行政惩罚和信及其从业人员近三年未因执，所、行业协会等自律组织的自律监管办法、规律处分未遭到证券监视办理机构的监视办理办法或证券买卖。

　　、汽车零部件及相关产物、策动机、策动机零部件及相关产物以及供给相关办事等联系关系买卖的议十七、审议及核准关于公司及其从属公司向中国重型汽车集团无限公司及其从属公司发卖汽车案

　　公司六届三次董事会审议通过（一）上述联系关系买卖曾经本。法则的相关划定按照境表里上市，少军先生在相关议案表决时回避表决联系关系董事谭旭光先生、江奎先生、孙。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　的汽车及配备制造集团之一公司是中国分析实力最强，以整车、零件为龙头公司的成长愿景是：，焦点手艺支持以动力系统为，续成长的智能化工业配备跨国集团成为全球领先、受人尊崇、可持。年来多，、本钱运营双轮驱动公司对峙产物运营，和成本三大焦点合作力的产物努力于制造最具质量、手艺，）、整车零件、智能物流等财产板块协同成长的新款式成功修建起了动力总成（策动机、变速箱、车桥、液压。

　　票人数12人本议案现实投，2票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　度募集资金存放与利用环境的专项演讲的议二十三、审议及核准关于公司2021年年案

　　无效期为三年（三）和谈。期期满后在无效，法式和消息披露权利的根本上在两边同意并履行相关审议，续三年可再。

　　外汇市场风险为合理规避，汇兑损益削减部门，兑成本锁定汇，自有资金与银行开展衍生品买卖营业公司控股子公司陕重汽进出口拟利用。以一般出产运营为根本该项衍生品买卖营业，营业为依托以具体运营，汇率风险为目标以规避和防备，和套利买卖不进行投契。品买卖为外汇远期、外汇期权陕重汽进出口拟开展的衍生。

　　合同的判断对于吃亏，13号——或有事项》的相关划定公司次要施行《企业会计原则第。

　　易所三方监管和谈范本不具有严重差别上述监管和谈次要条目与深圳证券交。年12月31日截至2021，监管和谈的划定存放和利用募集资金本公司均严酷按照该上述募集资金。

　　权是指外汇期，必然期权费后向银行领取，来商定日期获得在未，量外汇的选择权的外汇买卖按照商定价钱购买必然数。

　　操作流程1．严控，格的论证阐发与审批产物条目均需经严，00%本金包管确保产物为1，必然收益并可获得，事会核准的授权额度上限且额度不得跨越经公司董。

　　年12月31日截至2021，地址、实施体例变动的环境公司不具有募投项目实施。

　　度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季异

　　集中采购与分离采购相连系模式公司次要运营模式：采购采用；多品种小批量柔性出产模式出产采用大规模定制出产与；直销B2B模式发卖次要采用。运营模式根基无变化公司演讲期内次要。

　　易均以一般的出口营业为布景5．流动性放置：衍生品交，限与收款预期相婚配其投资金额和投资期。

　　上披露的《潍柴动力股份无限公司日常持续性联系关系买卖通知布告》上述议案十六、十七具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（）。

　　司2021年度股东周年大会审议及核准本次聘用会计师事务所事项尚需提交公，之日至2022度股东周年大会无效决议之日止聘期自公司2021年度股东周年大会决议通过。

　　、实在、精确、完整披露募集资金的存放与利用环境公司2021年度已按拍照关法令律例及划定及时，用、办理及披露的违规景象不具有募集资金存放、使。

　　年12月31日截至2021，累计投入人民币172公司对募集资金项目,45万元992.，集资金投资项目（下称“募投项目”）人民币45具体环境为：（1）公司操纵自有资金先期投入募,92万元649.，金到位后募集资，募投项目标自有资金人民币45公司以募集资金置换事后已投入,92万元649.；位后投入募投项目人民币127（2）2021年度募集资金到,53万元342.。

　　设项目、自主品牌大功率高速机财产化项目、全系列液压动力总成和大型CVT动力总成财产化项目等新百万台数字化动力财产基地一期项目、H平台策动机智能制造升级项目、大缸径高端策动机尝试室建，零部件供应严重等要素影响因受全球疫情及部门焦点，口设备未能如期交付项目所需的部门进，资付款延期导致设备投；时同，场需求连系市，等方面进行了针对性的计谋调整公司针对产物布局、细分派套，设做了细化结构因而对项目建，打算有所耽误实施进度较原。

　　动力股份无限公司董事会计谋成长及投资委员会工作细则》上述内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴。

　　务事项颠末需要的审批法式2．上述开展布局性存款业，事会审议通过曾经公司董，同意的独立看法独立董事颁发了，指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关划定的要求合适《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管。构性存款营业的事项无贰言保荐机构对公司本次开展结。

　　成长需要及股东好处分析考虑公司运营，总股本8公司拟以,267,565,股为基数821，盈利人民币1.85元（含税）向全体股东每10股派发觉金，金转增股本不实施公积。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　殊通俗合股)为公司2022年度审计办事机构的议九、审议及核准关于续聘德勤华永会计师事务所(特案

　　政部相关文件要求进行的合理变动本次会计政策变动是公司按照财，现实环境合适公司，规及《公司章程》的划定决策法式合适相关法令法，及股东好处的景象不具有损害公司。次会计政策变动董事会同意本。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　附件）为公司秘书及授权代表同意聘用胡如此密斯（简历见，起至本届董事会届满之日止任期自董事会决议作出之日。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　展的衍生品买卖以锁定外币价值为目标3．公司控股子公司陕重汽进出口拟开，东西锁定汇兑成本通过无效的衍生，务的汇率风险以降低外汇业。务进行了严酷的内部评估公司已对衍生品买卖业，的监管机制成立了响应。

　　口在开展衍生品买卖营业时3．操作风险：陕重汽进出，划定法式报备及审批如发生操作人员未按，务丧失或得到买卖机遇将可能导致衍生品业。

　　对外发卖的会计处置、关于资金集中办理的相关列报及关于吃亏合同的判断对于固定资产达到预定可利用形态前或者研发过程中产出的产物或副产物，发布的《企业会计原则注释第15号》施行公司按照财务部于2021年12月31日。

　　品买卖均以陕重汽进出口外汇收入估计为根据1．流动性风险：陕重汽进出口拟开展的衍生，比例进行衍生品买卖对估计收汇的必然。易是与现实外汇收入相婚配因为陕重汽进出口衍生品交，时具有足额资金供清理因而可以或许包管在交割，流动性影响较小对陕重汽进出口。

　　票人数12人本议案现实投，2票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　运营成长需要和募投项目进展环境作出的审慎决定本次调整部门募集资金投资打算是按照公司现实，于上市公司募集资金办理的相关划定合适中国证监会、深圳证券买卖所关，实施发生晦气影响不会对募投项目标，用处和损害股东好处的景象不具有变相改变募集资金。公司的一般出产运营形成严重晦气影响本次调整部门募集资金投资打算不会对，期成长规划合适公司长。

　　次要为针对美元和欧元的外汇买卖陕重汽进出口拟开展的衍生品买卖，明度大市场透，活跃成交，反映衍生品的公允价值成交价钱和结算价钱能，构供给或获得的价钱厘定公司按照银行等办事机。

　　计原则的变化因为上述会，更（下称“本次会计政策变动”）公司需对原会计政策进行响应变，日起头施行上述会计原则并按以上文件划定的起始。

　　合国度相关政策律例的要求公司本次会计政策变动符，公司的财政情况和运营功效可以或许愈加客观、公允地反映，律例和《公司章程》等规决策法式合适相关法令。

　　币880万元（含税）本期审计费用约人民，时间成本为根本并考虑专业办事所承担的义务和风险等要素而确定以德勤华永合股人及其他各级别员工在本次审计工作中所花费的。、内容发生变动如公司审计范畴，现实审计范畴和内容确定最终审计费用提请股东大会授权公司运营办理层按照。

　　姑且董事会会议和2021年第五次姑且监事会会议公司于2021年7月30日召开2021年第七次，闲置募集资金进行现金办理的议案》审议并通过了《关于公司利用部门，打算一般进行及募集资金平安的前提下同意公司在确保不影响募集资金投资，过人民币600利用额度不超,集资金进行现金办理000万元的闲置募，要求且流动性好、不影响募集资金投资打算一般进行的布局性存款产物将闲置资金用于投资刻日最长不跨越12个月的平安性高、满足保本。度范畴内在上述额，轮回利用资金可。

　　000年注册为注册会计师质量节制复核人徐振先生2，及与本钱市场相关的专业办事工作2002年起头处置上市公司审计，插手德勤华永2005年，及中国注册会计师协会资深会员现为中国注册会计师执业会员，为潍柴动力供给审计专业办事徐振先生自2019年起头。过20家上市公司的审计演讲徐振先生近三年签订或复核超。

　　司为依法存续的公司重汽集团及其从属公，环境一般出产运营，持久的营业协作配套关系中在与本公司及其从属公司，的履约能力具有较强，本公司的坏账丧失根基上不会构成。行消息公开网经查询中国执，告披露日截至本公，列入失信被施行人名单公司未发觉重汽集团被。

　　核查经，重汽进出口利用自有资金开展衍生品买卖营业保荐机构中信证券股份无限公司认为：本次陕，产运营的前提下在包管一般生，汇率风险为目标以规避和防备，和套利买卖不进行投契，外汇波动风险的能力有助于提高公司应对。事项颠末需要的审批法式上述开展衍生品买卖营业，事会审议通过曾经公司董，同意的独立看法独立董事颁发了，指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关划定的要求合适《深圳证券买卖所股票上市法则》《深圳证券买卖所上市公司自律监管。生品买卖营业的事项无贰言保荐机构对公司本次开展衍。

　　中办理的列报对于资金集，《企业会计原则第37号——金融东西列报》的相关划定公司施行《企业会计原则第30号——财政报表列报》。

　　的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所无限公司德勤华永会计师事务所（特殊通俗合股）（下称“德勤华永”），华永会计师事务所无限公司于2002年改名为德勤，门核准转制成为特殊通俗合股企业于2012年9月经财务部等部，浦区延安东路222号30楼德勤华永注册地址为上海市黄。

　　票人数12人本议案现实投，2票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　华永与和信的天分进行了审查公司董事会审核委员会对德勤，公司供给审计办事的天分要求认为德勤华永与和信均满足为，专业胜任能力和投资者庇护能力具备开展审计工作的独立性、。公司2022年度审计办事机构和内部节制审计办事机构构成书面审核看法公司董事会审核委员会已于2022年3月25日就续聘德勤华永与和信为，董事会审议并提交公司。

　　作流程和授权办理系统3．制定例范的营业操，职人员配备专，位义务明白岗，处置衍生品买卖营业严酷在授权范畴内；营业培训及职业道德同时加强相关人员的，人员本质提高相关，况及时演讲轨制并成立非常情，操作风险的发生最大限度的规避。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及监事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　核人王伦刚先生项目质量节制复，中国注册会计师1999年成为，始在和信执业1995年开，事上市公司审计并于同年起头从，柴动力供给审计办事2020年起头为潍。上市公司审计演讲19份近三年共签订或复核了。

　　因执业行为遭到刑事惩罚以上人员近三年均不具有，主管部分的行政惩罚、监视办理办法未遭到证监会及其派出机构、行业，组织的自律监管办法、规律处分的环境未遭到证券买卖场合、行业协会等自律。

　　投票人数3人本议案现实，票同意此中3，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　投票人数3人本议案现实，票同意此中3，否决0票，弃权0票，1年度财政决算演讲决议通过公司202，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该演讲提交公司202。

　　核查经，务公司的联系关系买卖事项合适公司一般运营的需要保荐机构中信证券股份无限公司认为：公司与财。两边志愿、公开、公允之准绳开展上述联系关系买卖均系根据市场化、，进行好处输送的景象不具有通过联系关系买卖，运营功效发生严重影响不会对公司财政情况、，损害公司和中小股东的好处也不会影响公司的独立性、。六届三次董事会议审议通过上述联系关系买卖事项曾经公司，联系关系买卖时回避表决联系关系董事在审议该，承认看法和同意的独立看法公司独立董事颁发了事前。提交公司股东大会审议上述联系关系买卖事项尚需。律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法令律例的相关划定以及《公司章程》、《公司联系关系买卖决策轨制》的划定上述事项的决策法式合适《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市法则（2022年修订）》、《深圳证券买卖所上市公司自。务无限公司联系关系买卖的事项无贰言保荐机构对公司与山东重工集团财。

　　0-3.8%之间（2）浮动收益：，、美元兑日元汇率、东京时间15:00发布的BFIXEURUSD等挂钩标的次要为：伦敦黄金定盘价钱、欧元兑美元汇率、澳元兑美元汇率，钩标的趋向阐发通过近5年各挂，严重倾覆性变化影响浮动收益若非国际国内经济情况发生，的浮动利率兑现前提均属于可达到前提估计各银行在和谈或合同条目中商定，获得浮动收益到期日各公司。

　　解布局性存款营业的特点和潜在风险3．各公司工作小构成员已充实理，操作和风险办理轨制严酷施行相关营业。

　　年年度演讲第十节“财政演讲”的相关内容2021年度财政演讲请拜见公司2021；》全文详见指定消息披露网站巨潮资讯网（）通知布告《潍柴动力股份无限公司2021年年度审计演讲。

　　特殊通俗合股)为公司2022年度审计办事机构的议十四、审议及核准关于续聘德勤华永会计师事务所(案

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　过程中产出的产物或副产物对外发卖的会计处置对于将固定资产达到预定可利用形态前或者研发，—无形资产》《企业会计原则第14号——收入》及《企业会计原则第30号——财政报表列报》的相关划定公司施行《企业会计原则第1号——存货》《企业会计原则第4号——固定资产》《企业会计原则第6号—。

　　通合股）为公司2022年度内部节制审计办事机构的议十五、审议及核准关于续聘和信会计师事务所（特殊普案

　　年2月2日2021，2021】1号发布了《企业会计原则注释第14号》中华人民共和国财务部（下称“财务部”）以财会【，布之日起施行该注释自公。

　　通合股）为公司2022年度审计办事机构同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普，日大公司2022年度股东周年大会无效决议之日止聘期自公司2021年度股东周年大会决议通过之。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　年12月31日截至2021，募投项目发生对外让渡的环境公司不具有变动募投项目或。

　　治演讲》全文详见指定消息披露网站巨潮资讯网（）通知布告《潍柴动力股份无限公司2021年度情况、社会及管。

　　项目质量节制复核人不具有可能影响独立性的景象德勤华永及以上项目合股人、签字注册会计师、。

　　本次会议”）通知于2022年3月18日以邮件或专人送达体例发出潍柴动力股份无限公司（下称“公司”）六届三次监事会会议（下称“，3月30日下战书3:00本次会议于2022年，寿东街197号甲公司会议室召开在山东省潍坊市高新手艺开辟区福。会主席鲁文武掌管本次会议由监事。马常海亲身出席本次会议监事会主席鲁文武、监事，鲁文武对监事会所有议案代为投票监事吴洪伟书面委托监事会主席。审查经，权委托合法无效监事吴洪伟的授，跨越公司监事会成员对折本次会议到会监事人数，》和《公司章程》的相关划定合适《中华人民共和国公司法，开及表决法式合法无效本次会议的召集、召。表决的投票体例本次会议以举手，过如下决议合法无效通：

　　制人山东重工集团无限公司节制公司与财政公司受统一现实控，易所无限公司证券上市法则》（下称“《香港上市法则》”）和《公司章程》的相关划定按照《深圳证券买卖所股票上市法则》（下称“《深圳上市法则》”）、《香港结合交，公司形成联系关系方财政公司与本，公司供给金融办事形成联系关系买卖财政公司为本公司及其控股子。

　　、汽车零部件及相关产物、策动机、策动机零部件及相关产物以及接管相关办事等联系关系买卖的议十六、审议及核准关于公司及其从属公司向中国重型汽车集团无限公司及其从属公司采购汽车案

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该议案提交公司202。

　　款营业的审批法式均合适相关法令律例和《公司章程》的划定1．公司控股子公司陕重汽、法士特、汉德车桥开展布局性存。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。

　　动力总成焦点零部件研发及制造能力扶植项目等燃料电池财产链扶植项目受行业成长及政策影响氢燃料电池及环节零部件财产化项目、固态氧化物燃料电池及环节零部件财产化项目、燃料电池，待进一步释放市场需求有，划放缓投资计。

　　合适国度相关政策律例的要求公司本次对会计政策的变动，公司的财政情况和运营功效可以或许愈加客观、公允地反映，规和《公司章程》等划定决策法式合适相关法令法，及股东好处的景象不具有损害公司。会计政策的变动同意公司本次。

　　司资金利用效率1．为提高公，运营及资金平安的环境下在确保不影响公司一般，营业有益于添加收益公司开展布局性存款，好的投资报答为股东谋取较；

　　入同比2021年增加约5%2022年估计实现停业收，1年年度演讲相关内容具体请拜见公司202。

　　息披露内容的实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　生品买卖以锁定外币价值为目标1．陕重汽进出口拟开展的衍，机套利行为禁止任何投；出口部门风险敞口进行保值衍生品买卖是对陕重汽进，股东大会核准的授权额度上限投资额度不得跨越经董事会或；带有杠杆的衍生品买卖陕重汽进出口不得进行。

　　投票人数3人本议案现实，票同意此中3，否决0票，弃权0票，年度财政演讲及审计演讲决议通过公司2021，1年度股东周年大会审议及核准并同意将该演讲提交公司202。

　　动力股份无限公司关于控股子公司开展布局性存款营业的通知布告》本议案具体内容详见公司同时在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴。

　　成长需要及股东好处分析考虑公司运营，总股本8公司拟以,267,565,股为基数821，盈利人民币1.85元（含税）向全体股东每10股派发觉金，金转增股本不实施公积。

　　环境的专项演讲》全文详见指定消息披露网站巨潮资讯网（）通知布告《潍柴动力股份无限公司关于2021年年度募集资金存放与利用。

　　章、响应营业开展公司的法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章后生效6．买卖合同生效前提：经银行担任人或授权代表签字（或签章）并加盖单元印。

　　文及摘要详见指定消息披露网站巨潮资讯网（）通知布告《潍柴动力股份无限公司2021年年度演讲》全。

　　票人数15人本议案现实投，5票同意此中1，否决0票，弃权0票，过本议案决议通。