品的设想、开辟、出产、发卖、维修、进出口：自有衡宇租赁运营范畴：内燃机、液压产物、新能源动力总成系统及配套产；发卖钢材；理办事企业管。

　　公司利润呈现吃亏因2015年度，为不变的现金流为包管公司有较，持续健康成长维持公司的，产运营、投资的现实环境连系公司2016年生，年度不进行利润分派拟定公司2015，公积金转增股本也不进行本钱。

　　4月25日2016年，、凌雁青先生提交的告退演讲公司监事会收到了凌芸密斯。因工作变更凌芸密斯，司监事会主席、监事职务向公司监事会申请辞去公；因工作变更凌雁青先生，公司职工代表监事职务向公司监事会申请辞去。职后辞，在公司任职凌芸密斯不，理助理、履带底盘事业部党委书记凌雁青先生仍担任公司公司总经。了他们的告退演讲公司监事会接管，工作所做的贡献暗示衷心的感激并对其任职期间为公司及监事会！日同，代表大会联席会公司召开职工，第八届监事会职工代表监事会议选举陈宏军先生为公司，之日起大公司第八届监事会届满之日止任期自本次职工代表大会联席会通过。

　　公司融资渠道为进一步拓宽，资金规模劣势充实阐扬集团，金利用效率、降低融资成本优化公司财政办理、提高资，展供给资金支撑对公司久远发，司”）于2016年4月26日续签《金融办事和谈》公司与山东重工集团财政无限公司（以下简称“财政公，议内容按照协，存款、融资、结算及其他金融办事等财政公司为公司及控股子公司供给。

　　楚天工程机械无限公司供给委托贷款的议案》十六、审议通过了《关于向控股子公司山推；子公司山推楚天工程机械无限公司供给委托贷款的通知布告”（详见通知布告编号为2016-016的“公司关于向控股）

　　融办事和谈》遵照平等志愿的准绳(2)公司与财政公司签定的《金，公允订价，中小股东好处的景象不具有损害公司及，办事和谈的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议同意将《公司关于与山东重工集团财政无限公司签定金融。

　　公司供给付款办事和收款办事财政公司为公司及其控股子，关的辅助办事的结算费用以及其他与结算营业相，收费尺度施行按两边商定的，内次要贸易银行供给的同类同期办事费的最低尺度收取的费用不高于公司及其控股子公司从中国国。

　　17年6月30日至2018年6月29日不高于人民币12亿元、2018年6月30日至2019年6月29日不高于人民币15亿元公司及控股子公司在财政公司的每日最高存款余额（含利钱）2016年6月30日至2017年6月29日不高于人民币10亿元、20。合授信额度每年不跨越人民币55亿元财政公司向公司及控股子公司供给综，人民币2.3925亿元相关利钱金额每年不跨越。

　　4月26日上午在公司总部大楼203会议室以现场表决体例召开山推工程机械股份无限公司第八届董事会第十次会议于2016年。日以书面和电子邮件两种体例发出会议通知已于2016年4月15。董事9人会议应到，事8人实到董，王飞、孙学科、唐国庆、颜开荣出席了会议公司董事张秀文、苏子孟、刘燕、陈敏、，唐国庆代其行使表决权董事吴汝江委托董事。文董事长掌管会议由张秀。理人员列席了会议公司监事、高级管。和《公司章程》的相关划定会议的召开合适《公司法》。过了以下决议会议审议并通：

　　第一节10.1.3、10.1.6条的划定按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第十章，沃林、山东锐驰、小松山推与本公司形成联系关系关系山推机械、山重建机、山推胜方、潍柴动力、山东。

　　低增加、低膨胀阶段目宿世界经济进入，体苏醒乏力发财经济，济体增速下滑新兴市场经，高速”增加的新常态国内经济维持“中，境更趋复杂表里部环。与宏观经济周期亲近相关公司所属的工程机械行业，币政策等收紧基建项目、货，机械行业需求量下降将会间接导致工程。

　　备忘录第2号——买卖和联系关系买卖》的要求按照深圳证券买卖所《主板消息披露营业，以下简称“财政公司”）《金融许可证》、《企业法人停业执照》及财政公司相关环境等材料山推工程机械股份无限公司（以下简称“山推股份”）通过检验山东重工集团财政无限公司（，司的月度财政报表并核阅了财政公，营业和风险情况进行了评估对财政公司的运营天分、，演讲如下具体环境：

　　、利税、资产欠债、现金流量等次要财政目标完成环境监事会认为：该演讲客观实在的反映了公司停业收入。

　　审核认为监事会，《计提资产减值预备和丧失处置的内部节制轨制》的划定本期计提资产减值预备及资产核销合适《公司法》及公司。

　　程度的攻坚战：按照市场需求b.打好提拔研发能力和质量，机、燃气型推土机等新产物出力开辟多型号全液压推土，手艺程度引领行业；机智能化手艺升级进一步完美推土，智能化节制平台操纵研究总院，载机、压路机等产物转移实现智能化节制手艺向装，户特殊市场需求以满足高端客；器、全体底盘等焦点零部件的新产物开辟及试制完成50种履带、轮系总成、国Ⅲ策动机变矩；部件和环节工序质量固化新产物的环节零，进项目和全员质量改善持续推进重点质量改，单元质量管控强化各出产，质量奖评选勾当继续开展董事长，质量精细办理程度进一步提高公司。

　　吴汝江因工作缘由1.2公司董事，本次董事会未能出席，次会议议题代为行使表决权书面委托董事唐国庆就本。

　　计师事务所(特殊通俗合股)审计验证公司2015年度财政演讲曾经大信会，00049号尺度无保留看法审计演讲并出具了大信审字[2016]第3-。

　　012]269 号文件核准成立的非银行金融机构财政公司是经中国银行业监视办理委员会银监复[2。业法人停业执照》（注册号：）2012年6月11日取得《企，码：L0151H237010001）并于同日领取了《金融许可证》（机构编，办即期结售汇营业（范畴为本身结售汇营业及对山东重工集团各成员单元的即期结售汇营业）2013年12月11日按照国度外汇办理局山东省分局鲁汇函[2013]116号文件开。心中汇交发[2014]134号文件核准成为银行间外汇市场会员于2014年6月9日经中国外汇买卖核心全国银行间同业拆借中，即期买卖可处置。

　　外另，场方面国外市，产能过剩外行业，和调整的布景下需求趋于理性，次序、追求短期好处及非理性合作的现象工程机械市场上也碰到了业内门槛低、无，间展开低价合作在海外市场企业，盈利程度下降导致行业全体。“走出去”的数量一些企业过度关心，获得市场份额通过低价合作，市场的利润率逐渐降低使得我国产物在海外。

　　期内演讲，37.71亿元实现停业收入，少48.13%比客岁同期减，-9.62亿元实现停业利润，的净利润-8.76万元实现归属于母公司所有者，期大幅削减均比上年同。

　　天工程机械无限公司供给委托贷款的议案》十五、通过了《关于向控股子公司山推楚；

　　4月26日上午在公司总部大楼203会议室以现场表决体例召开山推工程机械股份无限公司第八届监事会第十次会议于2016年。日以书面和电子邮件两种体例发出会议通知已于2016年4月15。宏军、金鹏出席了会议公司监事赵恩军、陈，赵恩军代其行使表决权监事王晓英委托监事，赵恩军掌管会议由监事。和《公司章程》的相关划定会议的召开合适《公司法》。过了以下决议会议审议并通：

　　运营性资产与天然人孙学军配合出资的公司山东沃林是山推机械操纵原有的主业板块，沃林5.87%的股权此中山推机械持有山东。供推土机铲刀、前机架等配套件营业山东沃林衔接了山推机械向公司提。

　　东山东重工集团无限公司节制公司与财政公司受统一控股股，市法则》的划定按照《深圳上，司形成联系关系关系财政公司与本公。公司供给金融办事形成联系关系买卖财政公司为本公司及期控股子。

　　法则》和《公司章程》的相关划定按照《深圳证券买卖所股票上市，判断的立场基于独立，议案及相关材料后经核阅本次会议，的议案》提交公司第八届董事会第十次会议审议同意将《关于估计2016年过活常联系关系买卖，实地反映了公司日常联系关系买卖的环境并颁发独立看法认为：该议案比力真，易与公司一般运营相关所估计的日常联系关系交，运营的成功进行有益于公司出产，其他股东的好处未损害公司及，相关法令、律例的划定所履行的审批法式合适。

　　年度计提资产减值预备及资产核销的演讲》二、审议通过了《监事会关于公司2015；

　　财政无限公司风险持续评估演讲的议案》十一、审议通过了《关于山东重工集团；山东重工集团财政无限公司风险持续评估演讲”（详见通知布告编号为2016-014的“关于）

　　召开第八届董事会第十次会议公司于2016年4月26日，16年过活常联系关系买卖的通知布告》审议通过了《公司关于估计20，吴汝江、颜开荣先生回避了表决相关联系关系董事张秀文、王飞、，均暗示同意其余董事。015年度股东大会审议核准该联系关系买卖事项将提交公司2，联系关系买卖有益害关系的联系关系人将放弃在股东大会上对该议案的表决权山东重工集团无限公司（以下简称“山东重工集团”）及其他与该。

　　体看总，速放缓、海外需求低迷目前我国宏观经济增，资需求平稳根本设备投，长仍然乏力下流需求增，入深度调整阶段工程机械行业步，对将来但面，带制造以及由此派生出的高铁、公路根本设备扶植鞭策下在一带一路计谋、区域开辟、京津冀协同成长、长江经济，庞大的成长空间仍具有广漠而。

　　赁无限公司开展融资租赁营业的议案》十五、审议通过了《关于与山重融资租；山重融资租赁无限公司开展融资租赁营业的通知布告”（详见通知布告编号为2016-015的“关于与）

　　度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季异

　　行申请银行分析授信额度人民币2亿元11、向华夏银行股份无限公司济宁分，期一年无效；

　　布了《企业会计原则注释第7号》财务部于2015年11月4日发。7号划定从头厘定了相关会计政策本公司按照企业会计原则注释第，溯调整法并采用追，比力财政报表进行重述对母公司2015年度。

　　特殊通俗合股）审计确认经大信会计师事务所（，于母公司的净利润-875公司2015年度实现归属,215,.56元757，分派利润1加上岁首��年月未,622,026,.58元979，配利润为387本年度累计未分,810,.02元222。

　　子公司供给的其他金融办事财政公司为公司及其控股，合理的准绳应遵照公允，国国度划定的尺度收取相关费用按照不高于市场公允价钱或中。

　　限届满授信期，的营业仍有差额退款义务公司对已在授信期内发生，的分析授信营业余额结清为止直到公司承担差额退款义务。

　　注释第7号》划定按照《会计原则，增资而导致本投资方持股比例下降投资方因其他投资方对其子公司，配合节制或施加严重影响的从而丧失节制权但能实施，个体财政报表中投资方该当在，成本法转为权益法核算对该项持久股权投资从，资时即采用权益法核算进行调整按照新的持股比例视同自取得投。财政报表无影响该调整对归并。

　　租赁公司成立工程机械授信合功课务的议案》十四、审议通过了《关于与相关银行、融资；

　　清醒的看到但我们也要，放型经济高速增加颠末三十多年的粗，能严峻过剩的问题中国制造业具有产，前期刺激政策消化期的“三期”叠加影响受增加速度换挡期、布局调整阵痛期和，续维持稳中略降的态势国内固定资产投资将继，盈利的消逝跟着生齿，本劣势也在减弱中国制造业成。的转型和增加布局的调整中国制造要实现产能过剩，内就能实现的也不是在短期，破茧成蝶”的漫长疾苦过程这需要一个“凤凰涅槃、。期内而短，进入新常态国内经济，去杠杆“三碰头”去产能、去库存和，能不足增加动，的下行压力具有较着。看不到回暖的动力国内经济短期内，出口不振”等问题都不支撑经济反弹“产能过剩、市场疲软、投资回落、。弱态势照旧世界经济疲，后的深度调整过程中仍处在国际金融危机，化的态势将延续全体增加款式分。

　　摘要来自年度演讲全文1.1 本年度演讲，于巨潮资讯网（）演讲全文同时刊载。功效、财政情况及将来成长规划投资者欲全面领会本公司的运营，年度演讲全文该当细心阅读。。

　　施行董事会决策总司理：担任；公司的具体规章担任制定财政；测并节制风险的法式和办法担任成立识别、计量、监；善内部组织机构担任成立和完，项职责获得无效履行包管内部节制的各。会是董事会下设立的特地工作机构风险办理委员会：风险办理委员，围内独立行使权柄在董事会授权的范，董事会担任并间接向。内部节制情况进行研究并提出建议次要担任对财政公司风险办理、。列轨制、法式和方式通过制定和实施一系，防备和事中节制对风险进行事前，理与内部节制事项进行协和谐处置对财政公司跨部分的严重风险管，办理的总政策、法式审议财政公司风险。171版（下转B）

　　事张秀文回避表决该项议案联系关系董；：同意8票表决成果，0票弃权，0票否决。

　　016年过活常联系关系买卖的议案》八、逐项审议通过了《关于估计2；于估计2016年过活常联系关系买卖的通知布告”（详见通知布告编号为2016-012的“关）

　　映了公司日常联系关系买卖的环境监事会认为：该议案实在地反，易与公司一般运营相关所估计的日常联系关系交，运营的成功进行有益于公司出产，其他股东的好处未损害公司及，相关法令、律例的划定所履行的审批法式合适。

　　经公司第八届董事会第十次会议审议通过本次联系关系买卖已于2016年4月26日，唐国庆予以回避表决联系关系董事吴汝江、。了审核并颁发了独立看法独立董事对该项买卖进行。得股东大会的核准此项买卖尚须获，审议本次联系关系买卖时在公司召开股东大会，团无限公司将回避表决联系关系股东山东重工集。

　　山东重工集团的控股子公司山推机械、山重建机均为，机械的控股子公司山推胜方为山推，

　　以下简称“中国银监会”）核准的规范性非银行金融机构(1)财政公司作为一家经中国银行业监视办理委员会（，金融办事的行为合适国度相关法令律例的划定在其运营范畴内为公司及其控股子公司供给；度在山东重工财政公司存贷款营业环境的专项审核演讲中大信会计师事务所(特殊通俗合股)对公司2015年，年度与山东重工财政公司联系关系存贷款环境独立、客观、公道地反映了公司2015。展联系关系存贷款等金融营业公允合理认为演讲期内公司与财政公司开，关划定合适相，司好处的景象不具有损害公。

　　计提资产减值预备及资产核销的演讲》三、审议通过了《公司2015年度；资讯网（）（详见巨潮）

　　汝江、唐国庆回避表决该项议案联系关系董事吴；：同意7票表决成果，0票弃权，0票否决。

　　行申请银行分析授信额度人民币18亿元2、向中国工商银行股份无限公司济宁分，期一年无效；

　　、单据承兑、融资租赁等信贷营业的信贷利率及费率财政公司为公司及其控股子公司供给贷款、单据贴现，其它中国国内次要贸易银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率答应的最低程度在满足中国人民银行相关贷款利率相关划定的根本上不高于公司及其控股子公司在，以其资产就上述信贷办事作出典质而且不需要公司及其控股子公司；

　　限届满授信期，营业仍有差额退款、回购义务公司对已在授信期内发生的，信营业余额还清为止直到所担保的分析授。

　　汝江、唐国庆回避表决该项议案联系关系董事吴；：同意7票表决成果，0票弃权，0票否决。

　　坚战：拓展降本空间c.打好降本增效攻，部潜力深挖内。优化设想从泉源上，品布局优化产；术、新材料推广新技，化工艺结构和流程从出产组织上优；制开支严酷控，产运营理念树立轻资，资产程序加速盘活，最优设置装备摆设实现资产；财政办理本能机能进一步强化，本费用深挖成；价钱办理系统持续完美成本，成本核算轨制推进公司二级；采购办理程度进一步提拔，现采购降本方针通过多种体例实。

　　息披露内容的实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　司原控股子公司山东锐驰为本公，12月15日2015年，驰增资扩股因山东锐，弃增资权公司放，股权由51%减至25%公司持有山东锐驰公司的，公司参股公司该公司成为。

　　的总体运营计谋和严重政策董事会：担任制定财政公司，充实而无效的内部节制系统包管财政公司成立并实施；政策并按期查抄、评价施行环境担任审批全体运营计谋和严重；和政策的框架内审慎运营担任确保财政公司在法令，识别、计量、监测并节制风险确保高级办理层采纳需要办法。

　　部件的研究、出产、发卖运营范畴：机械设备及零；务、对外投资租赁、手艺服。

　　的运营堆集颠末多年，用户口碑等各方面所具有的强大品牌劣势山推推土机在产质量量、市场出名度、，行业领军态势继续维持了。015年截至2，售台量、市场拥有率、出口额、利润等“五个第一”公司主营的推土机产物持续13年实现发卖收入、销，业首位稳居行。

　　行申请银行分析授信额度人民币20亿元13、向兴业银行股份无限公司济宁分，期一年无效。

　　审核经，及其《摘要》的法式合适法令、行政律例及中国证监会的划定监事会认为董事会编制和审议公司《2015年年度演讲》，地反映了上市公司的现实环境演讲内容实在、精确、完整，误导性陈述或者严重脱漏不具有任何虚假记录、。

　　机产物和液力传动、履带底盘等焦点零部件为焦点营业强主业：坚持不懈的以推土机、装载机、压路机等主，务布局调整、市场布局调整持续开展产物布局调整、业，资本设置装备摆设实现优化，心合作力强化核；

　　申请银行分析授信额度人民币5亿元8、向珠海华润银行股份无限公司，期一年无效；

　　、矿山机械主机及配件、钢丝加强液压橡胶软管组合件的开辟、出产、发卖运营范畴：工程机械主机及配件、工程机械用电子、电气产物、桩工机械；、工程机械原料的发卖农用机械主机及配件；租赁办事工程机械；刷品印刷其他印；租赁衡宇；进出口营业货色与手艺。

　　集团无限公司财政办理部部长为本公司控股股东山东重工，公司股票未持有本，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相关。中划定的不得担任公司监事的景象不具有《公司法》、《公司章程》。

　　融资、结算及其它金融办事时财政公司为公司打点存款、，、互利互惠、合作共赢的准绳两边遵照平等志愿、劣势互补，资金利用效率、降低融资成本和融资风险上述准绳有益于优化公司财政办理、提高，金支撑和通顺的融资渠道为公司久远成长供给资。公司20%的股份同时公司持有财政，的营业成长中获得收益公司也可从财政公司，及中小股东好处不会损害公司，司的独立性不会影响公，体股东的好处合适公司和全。

　　内来看从国，份等6家企业为主导的合作款式推土机行业次要呈现由山推股，中度较高行业内集，拥有率近年不断连结在85%以上国内前6名推土机厂商国内市场。

　　公司按照《计提资产减值预备和丧失处置内部节制轨制》的划定《公司2015年度计提资产减值预备及资产核销的演讲》反映，值预备、无形资产减值预备的环境：本期坏账预备余额28本期计提应收款子坏账预备、存货贬价预备、固定资产减,55万元287.，备余额17存货贬价准,79万元798.，值预备余额3固定资产减,28万元247.，额299.38万元无形资产减值预备余，338.98万元计提商誉减值预备，报废共计3固定资产,32万元433.，备、计提商誉减值预备及固定资产报废金额对公司财政情况和运营功效的影响进行了阐发并对计提坏账预备、计提存货贬价预备、计提固定资产减值预备、计提无形资产减值准。

　　联系关系买卖持续发生公司的上述日常，已构成了不变的合作关系公司与上述联系关系买卖方。方面的联系关系买卖本公司在采购，、不变的配套件来历为公司供给了持续；推土机配套件需要的原材料及出产挖掘机所需的配套件在发卖方面发生的联系关系买卖是本公司为其供给的出产；地是公司出产运营的必需前提本公司租赁的山推机械的土。

　　章程》中的划定成立了股东会、董事会和监事会财政公司已按照《山东重工集团财政无限公司，层在内部节制中的义务进行了明白划定而且对董事会和董事、监事、高级办理。管理布局健全财政公司法人，科学规范办理运作，、演讲关系清晰的组织布局成立了分工合理、职责明白，供给需要的前提前提为风险办理的无效性。馈系统互相制衡的准绳设置了公司组织布局财政公司按照决策系统、施行系统、监视反。股东会、董事会决策系统包罗。信贷审查委员会和各营业本能机能部分施行系统包罗高级办理层及其部属。会担任的风险办理委员会及风险合规部监视反馈系统包罗监事会和间接向董事。构设想环境如下财政公司组织架：

　　控股子公司在财政公司存款的资金风险为无效防备、及时节制和化解公司及其，金平安维护资，务风险应急措置预案》（以下简称“风险应急措置预案”）公司制定了《公司与山东重工集团财政无限公司发保存款业。险措置带领小组通过成立存款风，险演讲轨制成立存款风，形式向董事会演讲以按期或姑且的。表、损益表、现金流量表等在内的按期演讲按期取得并核阅财政公司的包罗资产欠债，营业和财政风险评估财政公司的。严重风险如呈现，急措置法式当即启动应，方案制定；召开联席会议与财政公司，决法子需求解；司金融资产等方式通过变现财政公，资金平安确保公司。

　　宁分行申请银行分析授信额度人民币8亿元7、向上海浦东成长银行股份无限公司济，期一年无效；

　　分行申请银行分析授信额度人民币5亿元12、向中国民生银行股份无限公司济宁，期一年无效；

　　信额度内在此授，户（即用信人）合适前提的用，理保兑仓等营业可按相关划定办，银行股份无限公司分析授信发生的差额退款义务公司承担此授信额度项下因用信人利用珠海华润。

　　产质量量、办事质量的提拔抓效益：环绕运营质量、，向效益增加的改变实现以规模增加，提拔盈利能力继续不竭的，型、效益型企业成长坚持不懈地向质量；

　　报社授权经证券时，《证券时报》消息刊登营业证券时报网独家全权代办署理。书面授权许可本页内容未经，时报网所属办事器成立镜像不得转载、复制或在非证券。券时报网联系 () 欲征询授权事宜请与证。

　　股股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的说5.5 演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗明

　　照志愿、平等、互惠互利、公允公允的准绳进行本公司与上述联系关系方发生的各项联系关系买卖均按，市公司的好处不会损害上。

　　军先生陈宏，5岁3，文化大学，、工程师政工师，职工监事本公司。7月加入工作2005年，2月插手山推2011年，公司团委副书记历任山推股份，传部）副部长、部长党委工作部（党委宣，部书记党群支。工作部部长、党支党部书记、团委书记、山推党校副校长现任本公司职工监事、纪委副书记、工会副主席、党群。

　　行申请银行分析授信额度人民币17亿元4、向中国农业银行股份无限公司济宁分，期一年无效；

　　日经公司第八届董事会第十次会议审议通过1、本次联系关系买卖已于2016年4月26，唐国庆予以回避表决联系关系董事吴汝江、。法则》的相关划定按照《深圳上市，股东大会审议及核准该项买卖还需提交。

　　事张秀文回避表决该项议案联系关系董；：同意8票表决成果，0票弃权，0票否决。

　　加速收受接管货款对策：公司将，以及采用信用安全等避险东西保障出口收汇平安缩短货款收受接管期、采用稳妥的国际商业结算体例，商定以及外汇存款办理等办法别的通过加强商业融资、合同，带来的商业风险降低汇率变更。

　　本为人民币100财政公司注册资,00万元000.，称“山东重工集团”）出资人民币35此中：山东重工集团无限公司（以下简,00万元000.，本的35%占注册资；资人民币20山推股份出,00万元000.，本的20%占注册资；称“潍柴动力”）出资人民币20潍柴动力股份无限公司（以下简,含1000 万美元）000.00万元（，本的20%占注册资；称“潍柴重机”）出资人民币20潍柴重机股份无限公司（以下简,00万元000.，本的20%占注册资；义务公司出资人民币5中国金谷国际信任无限,00万元000.，本的5%占注册资。

　　行利润分派也不进行本钱公积金转增股本公司监事会认为：公司2015年度不进，有较为不变的现金流更有益于包管公司，持续健康成长维持公司的，股东好处的环境不具有损害中小，规的相关划定合适法令法，的现实环境合适公司。

　　营业的成功开展为了公司融资，申请银行分析授信额度同意公司向下列银行，如下具体：

　　时同，急措置预案中所述景象财政公司若呈现风险应，积极办法应采纳，险自救进行风，扩散和延伸避免风险，货泉市场资产包罗变现多余，发放新增贷款暂缓或遏制，有到期的证券出售原定持，产、固定资产出售持久资，款预备金、申请再贷款向人民银行申请动用存，构拆借等办法向其他金融机，重工集团无限公司寻求协助需要时配合草拟文件向山东，全性、流动性不受影响确保上市公司资金的安。

　　信额度内在此授，件的用户合适条，理分析授信营业可按相关划定办，无限公司烟台分行分析授信发生的回购、担保义务公司承担本和谈项下告贷人操纵中国光大银行股份。

　　前目，推土机、焦点零部件为主公司主机产物布局中仍以，成长迟缓新产物，械市场需求低迷特别是工程机，不竭降低产物销量，居高不下固定成本，利能力下降新营业盈，强市场所作力很难构成较。

　　额度合计人民币170.50亿元上述向金融机构申请银行分析授信，国内商业融资、信用证开立、保函开立、单据融资等银行营业用于打点持久贷款、短期贷款、贸易及银行承兑汇票、国际及。需要当令向各银行申请贷款公司将按照现实出产运营，据银行现实授予授信额度环境董事会并授权公司运营层根，上述金融机构申请授信额度在上述总额度范畴内调理向，信和谈、融资和谈和其他相关法令合同及文件与银行协商并签订与上述分析授信的所有授，相关的其他事宜打点与该等和谈。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　事吴汝江回避表决该项议案联系关系董；：同意8票表决成果，0票弃权，0票否决。

　　司2015年度股东大会的议案》十八、审议通过了《关于召开公。于召开公司2015年度股东大会的通知”（详见通知布告编号为2016-017的“关）

　　2016年的运营主题对策：公司紧紧环绕，研发能力提拔公司，机、无人驾驶推土机、新能源推土机、国Ⅲ策动机升级产物等新产物出力开辟满足市场需要、具有引领行业手艺程度的全液压系列推土，换代及公司产物的差同化实现公司推土机的升级；工艺程度改善制造，质量办理平台成立消息化，司产质量量程度进一步提高公；至诚体验”营销勾当开展“匠工精品 ，系列产物以及为用户“定制”的全生命周期办事等向用户展现并推广公司近期取得的研发功效、全新，办事对劲度和品牌影响力以提高营销专业性、提拔；化相连系的发卖政策采纳遍及性和个性，业模式立异商，商的积极性调动代办署理，牌扶植力度加强公司品，合作中一直处于劣势地位使得山推产物外行业的。

　　联系关系方不具有联系关系关系与本公司控股股东及其，公司股票未持有本，部分的惩罚和证券买卖所的惩戒未受过中国证监会及其他相关。中划定的不得担任公司监事的景象不具有《公司法》、《公司章程》。

　　的运营天分、营业和风险情况本演讲充实反映了财政公司。非银行金融机构财政公司作为，节制轨制等办法都遭到中国银监会的严酷监管其营业范畴、营业内容和流程、内部的风险，险办理具有严重缺陷未发觉财政公司的风。

　　年来近，济布局调整跟着国度经，场需求呈现了下滑工程机械产物市，能过剩在产，严峻的布景下产物同质化，掠取市场份额部门厂家为，序的市场情况为价格以至以不吝粉碎有，恶意合作手段采纳无准绳的，来了极大的粉碎给市场次序带。敌手来看从合作，场占比逐步被挤占保守合作敌手市，务重心转移有些企业业，品被弱化土方产，于停产形态工场几近处，库存车为主以整理消化，率呈现下滑市场拥有。来势汹汹新进入者，产物投放试用通过多量量，的商务政策优惠矫捷，定的产质量量逐步提高并稳，透较快市场渗。

　　特殊通俗合股）审计确认经大信会计师事务所（，于母公司的净利润-875公司2015年度实现归属,215,.56元757，分派利润1加上岁首��年月未,622,026,.58元979，配利润为387本年度累计未分,810,.02元222，公司利润呈现吃亏因2015年度，为不变的现金流为包管公司有较，持续健康成长维持公司的，产运营、投资的现实环境连系公司2016年生，年度不进行利润分派拟定公司2015，公积金转增股本也不进行本钱。

　　机械零件、配件制造业公司所处行业属工程，动型行业是投资驱，气具有周期性行业成长景，机行业的领军企业公司为国内推土，工程机械范畴出名企业系最早一批国内上市的。

　　实、精确的反映了公司内部节制根基要素情况和内控评价开展环境监事会认为：《公司2015年度内部节制评价演讲》客观、真，善的内部节制轨制系统公司已成立了较为完，布局完美公司管理，勾当的有序、无效开展包管了公司各项营业，合法合规与资产平安包管了运营办理的，及股东的好处维护了公司。系合适公司运营现实公司现行内部节制体，成长需要顺应公司，善内部节制轨制建议公司持续完，风险管控加强公司，司管理程度不竭提拔公。

　　5年年度演讲》及其《摘要》六、审议通过了《公司201；资讯网（）（详见巨潮）

　　停业收入41.34亿元2016年运营方针：，11.23亿元此中海外收入。

　　战：开源创收作为首要使命a.打好市场开辟的攻坚，机械、装载机以及焦点零部件大将劣势资本聚焦在推土机、道路，、增加率”为重点以“市场拥有率，务布局调整业，品多元化推进产，件等后市场协同效应进一步扩展办事、配；售渠道优化销，胜劣汰查核力度加大代办署理商的优；化相连系的商务政策采纳遍及性与个性，商的积极性安排代办署理，目制营销实施项，E家”电商平台鼎力成长“山推，和需求驱动型的贸易模式成立用户导向型发卖模式；际市场同比增加确保国内、国,场开辟攻坚战合力打好市。

　　度财政演讲比拟6.1 与上年，算方式发生变化的环境说会计政策、会计估量和核明

　　银行业监视办理委员会核准的其他金融办事存款办事、融资办事、结算办事以及经中国。

　　行申请2016年度分析授信人民币9亿元1、向中国光大银行股份无限公司烟台分，为1年刻日。

　　股子公司供给存款办事财政公司为公司及其控，民银行相关划定的根本上存款利率在满足中国人，银行同类存款的最高存款利率不低于同期中国国内次要贸易；

　　事张秀文回避表决该项议案联系关系董；：同意8票表决成果，0票弃权，0票否决。

　　挖掘机等工程机械及零部件运营范畴：出产发卖液压，售后办事并供给；件的收购出口营业工程机械及零部。

　　时同，机构将成为其沿线的基建项目开辟融资的主要平台环绕“一带一路”规划设立的亚投行和丝绸基金等。能过剩、资本过度集中、区域经济成长不均衡等问题并将无效拉动出口、提高固定资产投资增速“一带一路”计谋规划在鞭策区域经济一体化、欧亚大陆经济融合的同时将逐渐处理我国行业产。来看持久，多项利好政策的刺激下在区域经济互联互通等，将持续向好宏观经济仍，程机械行业的成长也将利好我国的工。

　　股30%的参股公司小松山推为本公司持，生任该公司副董事长公司副董事长王飞先。

　　液压设备及配件的开辟、制造、发卖及手艺办事运营范畴：工程机械设备及配件、电子产物、；发、制造、发卖及手艺办事农用机械设备及配件的开；备的租赁机械设。

　　15年度内部节制评价演讲》九、审议通过了《公司20；资讯网（）（详见巨潮）

　　重工集团无限公司的控股子公司财政公司系公司控股股东山东，法则》和《公司章程》的相关划定按照《深圳证券买卖所股票上市，司形成联系关系方财政公司与公。司供给金融办事形成联系关系买卖财政公司为公司及其控股子公。

　　15年20，产低速增加世界工业生，续低迷商业持，济苏醒迟缓发财国度经，速进一步回落新兴经济体增，苏醒疲弱乏力全球经济全体。增速回落国内经济，资大幅下降固定资产投，能过剩的工程机械行业合作愈加激烈工程机械市场需求持续低迷、使得产，行业近十年来最为艰难的一年2015年也成为工程机械，的保存危机面对着庞大，陷入窘境整个行业。续恶化的市场情况面临2015年持，公司持续健康成长而勤奋奋斗”的使命方针公司紧紧环绕“勇于鼎新?斗胆立异 为，”为主导思惟以“鼎新立异,场营销强化市，电商模式斗胆试行；术立异力度持续加大技，心零部件产物稳步升级零件研发实现冲破、核；机制鼎新深化体系体例，位薪酬鼎新积极试点岗；办理效能立异提高，本工作深化降,司组织运营效率进一步提高了公，行业内的劣势地位继续连结了公司在。

　　告》充实反映了财政公司的运营天分、营业和风险情况(3)《关于山东重工集团财政无限公司风险评估报，险可控其风。银行机构作为非，险节制轨制等都遭到中国银监会的严酷监管其营业范畴、营业内容和流程、内部的风，合适划定要求该演讲的编制。外另，集团财政无限公司发保存款营业风险应急措置预案》公司制定了《山推工程机械股份无限公司与山东重工，公司及控股子公司在财政公司的资金风险可以或许无效地防备、及时节制、降低和化解，金平安维护资，小股东的权益庇护公司及中。险节制的前提下在满足上述风，控股子公司供给金融办事同意财政公司向公司及其。

　　”规划实施的开局之年2016年是“十三五，5》计谋有序推进的环节一年同时也是《中国制造202。年来近，以及市场情况的影响受外部的经济形势，呈现中低速成长态势工程机械行业继续，着庞大的挑战全行业面对，工程机械企业财产链的逐渐完美但国度各项政策的提出以及国内，过难关添加了决心给工程机械企业渡，、韧性大、盘旋余地大加上我国成长潜力大，“我国根本设备和民生范畴有很多短板《2016年当局工作演讲》指出：，革新升级财产亟需，有很大空间无效投资仍。三五”规划严重项目本年要启动一批“十。路投资8完成铁,路投资1.65万亿元000亿元以上、公，严重水利工程再开工20项，、油气管网、城市轨道交通等严重项目扶植水电核电、特高压输电、智能电网，方面国外，带一路”扶植结实推进“一，产能合作扩大国际，尺度、办事走出去鞭策配备、手艺、，造金字品牌”制造中国制。办法和相关行动将拉动经济成长国度出台的一系列稳增加的政策，机械行业的成长将有益于工程。

　　面对严峻的产能过剩当前工程机械行业，持续降低市场需求，质化严峻产物同，和社会的消息化经济的全球化，手强势结构使得合作对，商务前提强占市场份额部门企业强势低价或低，日益激烈市场所作。求日趋多样化而跟着客户需，程机械行业带来新手艺、新工艺的挑战国内市场国际化合作的残酷场合排场也给工。

　　、14、16、17项需提交公司2015年度股东大会审议上述决议中此中第1、2、3、4、5、7、9、12、13。

　　申请银行分析授信额度人民币10亿元5、向交通银行股份无限公司济宁分行，期一年无效；

　　打算中的投资打算2016年事业，及议事法则履行相关决策法式实施前要按照《公司章程》。

　　息披露内容的实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　行申请银行分析授信额度人民币2亿元6、向中信银行股份无限公司济宁分，期一年无效；

　　构成过程和价值实现过程练内功：环绕产物价值，理体系体例和机制成立精益的管，业的肌体健康持续连结企，起来、让全体运转高效起来让企业的各项目标健康平安；

　　将来成长计谋公司为实现，融资渠道积极拓宽。划投资3.17亿元2016年公司计，品的资金回笼和债权融资来满足该部门资金需求次要依托发卖产。

　　事颜开荣回避表决该项议案联系关系董；：同意8票表决成果，0票弃权，0票否决。

　　带一路”市场结构走出去：加速“一，断提拔公司国际合作实力以国际化的视野和思维不，场国际化、品牌国际化实现产物国际化、市。

　　伟先生王俊，8岁3，金融理学硕士使用会计与，计师会，在潍柴加入工作1999年7月，副部长、部长兼财政党支部副书记历任潍柴动力财政部部长助理、，部部长兼财政党支部副书记潍柴重机财政总监、财政，兼财政党支部副书记潍柴集团财政部部长。限公司财政办理部部长现任山东重工集团有。财政办理经验具有丰硕的。

　　）新增归并单元1家与上年比拟本年（期，山东山推后市场办事无限公司为2015年新成立子公司；围的子公司1家不再纳入归并范，机械无限公司为山东锐驰，而导致本公司持股比例下降次要因其他投资方对其增资，失对其节制权从而公司丧。

　　述缘由鉴于上，和《公司章程》的划定按照相关法令、律例，监事1名拟补充。司保举王俊伟先生为公司监事候选人公司现实节制人山东重工集团无限公。

　　(特殊通俗合股)为本公司财政及内控审计机构经研究拟定2016年续聘大信会计师事务所。

　　微电子产物的研究、制造、发卖、租赁、维修运营范畴：工程机械、农业机械零件和配件及；手艺的进出口营业自营和代办署理商品与；与维修培训挖掘机操作，油、液压油发卖润滑。

　　2016年度分析授信额度人民币5亿元2、向珠海华润银行股份无限公司申请，为1年刻日。

　　申请银行分析授信额度人民币34亿元1、向中国银行股份无限公司济宁分行，一年半无效期；

　　行申请银行分析授信额度人民币27亿元10、向北京银行股份无限公司济南分，期一年无效；

　　明: 因市场需求削弱毛利率变化的缘由说，削减产量，添加而导致产物毛利率下降产物成本因为固定成天职摊。

　　年第一季度2016，生的采购联系关系买卖金额为2公司与前述联系关系方累计已发,36万元486.，易金额为4发卖联系关系交,66万元339.，186.50万元租赁联系关系买卖为。

　　015年度社会义务演讲》十二、审议通过了《公司2；资讯网（）（详见巨潮）

　　统产物劣势的同时对策：在巩固传，土机以及其他计谋性主机产物转移将重心向大马力推土机、全液压推，品多元化推进产，件等后市场协同效应勤奋扩展办事、配，机产物附加值全力提拔主；械转型升级加速道路机；优先设置装备摆设资本在重点区域，装载机扎根工程以点带面巩固；高平台消防车等产物的设想、试制进一步完美工程站、搅拌楼、登，的高环保性砂石分手机加速研发合适市场需求，现市场所作力争取尽快实。时同，专项管理工作加速吃亏企业，身力度加大瘦，资产盘活，效益提高。

　　程机械无限公司供给不跨越4亿元人民币的委托贷款同意公司通过相关贸易银行向控股子公司山推楚天工，运营流动资金用于弥补出产。股子公司供给委托贷款公司监事会认为：向控，约财政费用有益于节，有绝对节制权且公司对其具，风险可控委托贷款。期贷款利率收取赞助利钱同时公司按不低于银行同，司和全体股东不具有损害公，东好处的环境出格是中小股。平、合理此买卖公，体股东的好处合适公司和全。

　　营业的不竭成长跟着公司国际，的进一步深切国际化历程，售系统日益完美海外子公司销，及人民币汇率走势不确定性的影响受国际出入及外汇储蓄、政治场面地步，人民币计价的资产具有必然的汇兑风险公司以非人民币结算的发卖收入和以非。

　　进一步精简机构、削减层级d.打好深化鼎新攻坚战：，织廋身实施组；的专项管理力度加大对吃亏企业；与经济规模婚配准绳遵照组织布局设置，化调整落地实现人员优,和晋升通道的通顺推进薪酬系统同一；与风险整改流程成立内控缺陷，办法加强内部风险管控采纳月度安排阐发等；、奉行计谋供应商账期付款等办法提高对外风险管控程度通过加强代办署理商步队和债务办理以及开展供应商提拔项目。

　　限届满授信期，的营业仍有回购、担保义务公司对已在授信期内发生，信营业余额还清为止直到所担保的分析授。

　　机械及配件的研究、开辟、制造、发卖、租赁、维修及手艺征询办事公司次要处置建筑工程机械、矿山机械、农田根基扶植机械、收成，机等主机产物及履带底盘系统、传动部件等焦点零部件产物为主主停业务收入以出产发卖推土机、压路机、混凝土机械、装载。营模式为次要经，测及合理库存按照市场预，出产使命动态放置，部分组织出产由相关出产。售方面产物销，以代办署理制为主采纳主机产物，配套和代剃头卖相连系的发卖模式零部件发卖以向工程机械主机厂商。

　　息披露的内容实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业运营范畴：对成员单元打点财政和融资；现买卖款子的收付协助成员单元实；险代办署理营业经核准的保；位供给担保对成员单；之间的委托贷款打点成员单元；单据承兑与贴现对成员单元打点；算及响应的结算、清理方案设想打点成员单元之间的内部转账结；单元的存款接收成员；贷款及融资租赁对成员单元打点；业拆借处置同；位的企业债券承销成员单；二级市场投资除外）有价证券投资（股票；贷、买方信贷及融资租赁成员单元产物的消费信。

　　限公司持有潍柴动力16.83%的股份山东重工集团控股子公司潍柴控股集团有，的现实节制人是潍柴动力。

　　高级办理层完美内部节制系统监事会：担任监视董事会、；及高级办理人员履行内部节制职责担任监视董事会及董事、总司理；正其损害财政公司好处的行为并监视施行担任要求董事、董事长及高级办理人员纠。

　　息披露内容的实在、精确、完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　租赁公司成立工程机械授信合功课务的议案》十三、审议通过了《关于与相关银行、融资；

　　息披露内容的实在、精确、完整本公司及监事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　16年度分析授信敞口额度人民币不跨越1亿元3、向安然银行股份无限公司珠海分行申请20，为1年刻日。

　　参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业主停业务：对成员单元打点财政和融资；现买卖款子的收付协助成员单元实；险代办署理营业经核准的保；位供给担保对成员单；之间的委托贷款打点成员单元；单据承兑与贴现对成员单元打点；算及响应的结算、清理方案设想打点成员单元之间的内部转账结；单元的存款接收成员；贷款及融资租赁对成员单元打点；业拆借处置同；位的企业债券承销成员单；二级市场投资除外）有价证券投资（股票；贷、买方信贷及融资租赁成员单元产物的消费信。

　　14、15、17项需提交公司2015年度股东大会审议上述决议中此中第1、3、4、5、6、8、10、13、。

　　编号为2016-013的“关于与山东重工集团财政无限公司签定金融办事和谈的通知布告”十、审议通过了《关于与山东重工集团财政无限公司签定金融办事和谈的议案》（详见通知布告）

　　信额度内在此授，件的用户合适条，、经销商分期发卖融资等营业可按相关划定打点担保提货，公司珠海分行分析授信发生的差额退款、回购义务公司承担本和谈项下告贷人操纵安然银行股份无限。

　　推而言就山，壁垒较强的产物推土机属于手艺，0多年的成长公司颠末3，行业其他出产商以绝对劣势领先。机构的统计按照行业，约翰迪尔、纽荷兰等五家有影响力的推土机制造商目宿世界前次要有卡特彼勒、小松、山推股份、，系列齐备、市场分布普遍的推土机制造商公司是继卡特彼勒、小松之后又一个产物。此因，合作敌手为卡特彼勒与小松公司在海外市场成长的次要。

　　家宏观经济政策及市场走势对策：公司将亲近关心国，策导向跟踪政，防和结构提前预，应性调整进行适。机的龙头地位继续巩固推土，术投入力度加大研发技，革攻坚年”为契机以“2016改，创收开源，增效降本，营业劣势巩固焦点，能力和焦点合作力进一步提拔盈利，观政策风险能力加强公司抵御宏。

　　机械零件、配件制造业公司所处行业属工程，动型行业是投资驱，气具有周期性行业成长景，、汇率和原材料价钱影响较大受固定资产投资、宏观调控。机次要用于根本扶植等土石方工程公司产物推土机、压路机、装载，梁扶植、水利水电、高层建筑等方面混凝土机械次要使用于高速铁路、桥，到根本设备扶植的影响公司将来业绩更多地受。

　　申请银行分析授信额度人民币18.5亿元3、向中国扶植银行股份无限公司济宁分行，期两年无效；